AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds
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AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,01% |
| Capture Ratio Up | 204,96 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 7,46 |
| R2 | 2,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 443.058,19 EUR |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB - Mortgage Income Portfolio IX Inc Fonds |
| ISIN | LU0079476403 |
| WKN | 986979 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.01.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Mortgage Income Portfolio IX Inc Fonds: Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Der AB - Mortgage Income Portfolio IX Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds
Aktuelles zum AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds
News zum Fonds: AB - Mortgage Income Portfolio IX Inc Fonds
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Zusammensetzung des AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds
Passende Fonds zum AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Franklin Sustainable Global Growth Fund N(acc)USD Fonds | 190,79 Mio. |
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD Inst Acc Fonds | 432,47 Mio. |
| PIMCO GIS Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
| JPMorgan Funds - Income Fund A (div) - USD Fonds | 10,10 Mrd. |
| Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD Fonds | 4,98 Mrd. |
Fonds von AllianceBernstein
| Name | Volumen |
|---|---|
| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 25,70 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 25,70 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio AT EUR H Inc Fonds | 25,70 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio I2 EUR H Acc Fonds | 25,70 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio AT AUD H Inc Fonds | 25,70 Mrd. |
Über AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds
Der AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds (ISIN: LU0079476403, WKN: 986979) wurde am 23.01.1998 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,10 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 5,56 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi betrieben. Bei einer Anlage in AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,65% und die Volatilität lag bei 2,01%. Die Ausschüttungsart des AB - Mortgage Income Portfolio IX Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).