AB - Mortgage Income Portfolio I2 H Fonds
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AB - Mortgage Income Portfolio I2 H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,68% |
| Capture Ratio Up | 230,58 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -11,68 |
| R2 | 0,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Mortgage Income Portfolio I2 H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (08.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc Fonds |
| ISIN | LU1699968225 |
| WKN | A2H5PG |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - Mortgage Income Portfolio I2 H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc Fonds: Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Der AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AB - Mortgage Income Portfolio I2 H Fonds
Aktuelles zum AB - Mortgage Income Portfolio I2 H Fonds
News zum Fonds: AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc Fonds
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Zusammensetzung des AB - Mortgage Income Portfolio I2 H Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 26,40 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 26,40 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio AT EUR H Inc Fonds | 26,40 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio I2 EUR H Acc Fonds | 26,40 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio AT AUD H Inc Fonds | 26,40 Mrd. |
Über AB - Mortgage Income Portfolio I2 H Fonds
Der AB - Mortgage Income Portfolio I2 H Fonds (ISIN: LU1699968225, WKN: A2H5PG) wurde am 17.10.2017 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,15 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi betrieben. Bei einer Anlage in AB - Mortgage Income Portfolio I2 H Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,54% und die Volatilität lag bei 1,68%. Die Ausschüttungsart des AB - Mortgage Income Portfolio I2 H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).