AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Fonds
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AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | CNH |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,54% |
| Capture Ratio Up | 201,73 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -11,31 |
| R2 | 1,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.305,81 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (08.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Inc Fonds |
| ISIN | LU1165979268 |
| WKN | A3CQCF |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Inc Fonds: Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Der AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Fonds
Aktuelles zum AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Fonds
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Zusammensetzung des AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Fonds
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| Name | Volumen |
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Über AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Fonds
Der AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Fonds (ISIN: LU1165979268, WKN: A3CQCF) wurde am 18.03.2015 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,15 Mrd. CNH und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 66,31 in der Währung CNH. Das Fondsmanagement wird von Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi betrieben. Bei einer Anlage in AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Fonds sollte die Mindestanlage von 1.305,81 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,80% und die Volatilität lag bei 4,54%. Die Ausschüttungsart des AB - Mortgage Income Portfolio AA RMB H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).