AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Fonds
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AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fonds Volumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,01% |
| Capture Ratio Up | 194,65 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 8,41 |
| R2 | 3,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 44,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.777,20 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Inc Fonds |
| ISIN | LU1127386222 |
| WKN | A3CQA7 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Inc Fonds: Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Der AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Fonds
Aktuelles zum AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Fonds
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Zusammensetzung des AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Fonds
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Über AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Fonds
Der AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Fonds (ISIN: LU1127386222, WKN: A3CQA7) wurde am 27.10.2014 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,10 Mrd. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 76,68 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi betrieben. Bei einer Anlage in AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Fonds sollte die Mindestanlage von 1.777,20 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,97% und die Volatilität lag bei 2,01%. Die Ausschüttungsart des AB - Mortgage Income Portfolio AA HKD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).