AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Fonds
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AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fonds Volumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,75% |
| Capture Ratio Up | 305,88 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 51,38 |
| R2 | 6,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.206,65 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Inc Fonds |
| ISIN | LU1021288854 |
| WKN | A3CP73 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Inc Fonds: Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Der AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Fonds
Aktuelles zum AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Fonds
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Zusammensetzung des AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 25,70 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 25,70 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio AT EUR H Inc Fonds | 25,70 Mrd. |
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| AB - American Income Portfolio AT AUD H Inc Fonds | 25,70 Mrd. |
Über AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Fonds
Der AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Fonds (ISIN: LU1021288854, WKN: A3CP73) wurde am 21.02.2014 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,10 Mrd. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,44 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi betrieben. Bei einer Anlage in AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Fonds sollte die Mindestanlage von 1.206,65 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,88% und die Volatilität lag bei 11,75%. Die Ausschüttungsart des AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).