AB I - Global Value Portfolio AD HKD Fonds
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AB I - Global Value Portfolio AD HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fonds Volumen | 432,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,57% |
| Capture Ratio Up | 72,3 |
| Capture Ratio Down | 90,34 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 79,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB I - Global Value Portfolio AD HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 432,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.777,20 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (20.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Global Value Portfolio AD HKD Inc Fonds |
| ISIN | LU1069347547 |
| WKN | A3CP99 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Avi Lavi, Justin Moreau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB I - Global Value Portfolio AD HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV I - Global Value Portfolio AD HKD Inc Fonds: Das Portfolio strebt durch Investments in ein globales Portfolio von Wetpaieren, die vom Investmentmangager als unterbewertet angesehen werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentmanger kombiniert dabei einen fundamentalen Value-Ansatz mit einem diszipinierten Investmentprozeß, um so den inneren Wert eines Unternehmens einzuschätzen. Auf dieser Grundlage wählt der Investmentmanager Aktien etablierter Unternehmen aus mehr als 40 Branchen sowie über 40 Industrie- und Schwellenländern aus. Die Nicht-Euro-Währungsausrichtung wird vom Investmentmanager aktiv verwaltet.
Der AB SICAV I - Global Value Portfolio AD HKD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des AB I - Global Value Portfolio AD HKD Fonds
Aktuelles zum AB I - Global Value Portfolio AD HKD Fonds
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Zusammensetzung des AB I - Global Value Portfolio AD HKD Fonds
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| Name | Volumen |
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| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 25,70 Mrd. |
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| AB - American Income Portfolio I2 EUR H Acc Fonds | 25,70 Mrd. |
Über AB I - Global Value Portfolio AD HKD Fonds
Der AB I - Global Value Portfolio AD HKD Fonds (ISIN: LU1069347547, WKN: A3CP99) wurde am 06.05.2014 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 432,39 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 127,71 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Avi Lavi, Justin Moreau betrieben. Bei einer Anlage in AB I - Global Value Portfolio AD HKD Fonds sollte die Mindestanlage von 1.777,20 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,35% und die Volatilität lag bei 11,57%. Die Ausschüttungsart des AB I - Global Value Portfolio AD HKD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.