AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds
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AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,75% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 49,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,41% |
| Capture Ratio Up | 102,67 |
| Capture Ratio Down | 124,53 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 97,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 49,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.893,58 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (20.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds |
| ISIN | LU1808992272 |
| WKN | A3CQG8 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian DiClementi, Eric Liu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds: The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Emerging Markets, or that are denominated in an Emerging Market currency. These securities may be below investment grade. The Portfolio’s exposure to Emerging Market currencies is at least 80%. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.
Der AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds
Aktuelles zum AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds
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Zusammensetzung des AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds
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Über AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds
Der AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds (ISIN: LU1808992272, WKN: A3CQG8) wurde am 28.09.2018 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 49,66 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,25 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christian DiClementi, Eric Liu betrieben. Bei einer Anlage in AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.893,58 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,76% und die Volatilität lag bei 9,41%. Die Ausschüttungsart des AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.