AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Fonds
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AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 331,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,33% |
| Capture Ratio Up | 96,71 |
| Capture Ratio Down | 104,29 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 80,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 331,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.842,22 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Inc Fonds |
| ISIN | LU0469268972 |
| WKN | A2QAN8 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stuart Rae, Lily Zheng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Inc Fonds: The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the Investment Manager to be undervalued. The Portfolio’s investment universe will consist of countries contained in the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index, although the Portfolio may invest in securities outside the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index.
Der AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Fonds
Aktuelles zum AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Fonds
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Zusammensetzung des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Fonds
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| Name | Volumen |
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Über AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Fonds
Der AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Fonds (ISIN: LU0469268972, WKN: A2QAN8) wurde am 30.11.2009 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 331,76 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 14,36 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Stuart Rae, Lily Zheng betrieben. Bei einer Anlage in AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Fonds sollte die Mindestanlage von 1.842,22 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,09% und die Volatilität lag bei 13,33%. Die Ausschüttungsart des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.