Bakersteel Global Funds – Electrum Fonds
Bakersteel Global Funds – Electrum Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,19% |
| Benchmark | MSCI ACWI/Metals&Mining |
| Fondsvolumen | 513,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 81,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 27,98% |
| Capture Ratio Up | 137,67 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,5 |
| R2 | 89,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bakersteel Global Funds – Electrum Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,19% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 43,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 513,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds |
| ISIN | LU0229009351 |
| WKN | A0F6BP |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Benchmark | MSCI ACWI/Metals&Mining |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Burridge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.10.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bakersteel Global Funds – Electrum Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds: Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds
Der Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Bakersteel Global Funds – Electrum Fonds
Aktuelles zum Bakersteel Global Funds – Electrum Fonds
News zum Fonds: Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds
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27.02.21
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Zusammensetzung des Bakersteel Global Funds – Electrum Fonds
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Fonds von Baker Steel Capital Managers LLP
Über Bakersteel Global Funds – Electrum Fonds
Der Bakersteel Global Funds – Electrum Fonds (ISIN: LU0229009351, WKN: A0F6BP) wurde am 17.10.2005 von der Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 513,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 06.02.2026 um 21:55:13 Uhr bei 141,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark Burridge betrieben. Bei einer Anlage in Bakersteel Global Funds – Electrum Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 163,92 EUR und das Kursminimum 55,78 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 81,51% und die Volatilität lag bei 27,98%. Die Ausschüttungsart des Bakersteel Global Funds – Electrum Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI/Metals&Mining.