Xtrackers II High Yield Corporate Bond 1-3 Swap ETF 1D
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Lang & Schwarz
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Xtrackers II High Yield Corporate Bond 1-3 Swap ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 08.01.2015 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Liquid HY 1-3 GR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
| Fondsgröße | 117.014.661,49 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung der größten und liquidesten, auf EUR lautenden, fest und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade-Segment (mit einem Rating unter Baa3/BBB-, High-Yield) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren ab, die von Emittenten innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben wurden.
Der Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0PP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,35 % | +3,60 % | +5,44 % | +7,62 % | +11,58 % | +5,32 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,02 % | -0,15 % | -0,80 % | +1,56 % | +0,81 % | -1,66 % |
| Max Verlust | - | - | -0,08 % | -7,71 % | -13,48 % | - |
| Kurs | 8,50 € | 8,46 € | 8,71 € | 9,53 € | 9,69 € | 8,58 € |
| Hoch | - | - | 8,68 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,37 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1109939865
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,54 % | 4,19 % | 7,04 % | |
| Sharpe Ratio | +1,80 | +0,12 | +0,22 |
Zusammensetzung WKN: DBX0PP
Größte Positionen ISIN: LU1109939865
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ISSGDDA31 TRS EUR R E ISSGFDDA3_SGF1 | - | 51,68 % | |
| ISGSDDA32 TRS EUR R E ISGSFDDA3_GSF1 | - | 49,38 % | |
| Italy (Republic Of) 4% | IT0005561888 | - | 3,58 % |
| Commerzbank AG 4.875% | DE000CZ45YE5 | - | 3,57 % |
| RCI Banque S.A. 4.875% | FR001400CRG6 | - | 3,50 % |
| Optics Bidco S.p.A. 2.375% | XS2804500226 | - | 3,49 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% | XS1621087516 | - | 3,47 % |
| Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% | XS2027957815 | - | 3,47 % |
| Lunar Funding V PLC 1.125% | XS1803247557 | - | 3,46 % |
| BMW Finance N.V. 3.198% | XS2768933603 | - | 3,42 % |
| Summe Top 10 | 129,03 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0PP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2024 | 0,30 EUR |
| 21.08.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,48 EUR |
| 08.02.2023 | 0,30 EUR |
| 23.08.2023 | 0,30 EUR |
| Total | 0,60 EUR |
| 27.04.2022 | 0,22 EUR |
| 10.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 28.04.2021 | 0,49 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
| 17.06.2020 | 0,29 EUR |
| Total | 0,29 EUR |