Xtrackers II Corporate Bond SRI PAB ETF 1D
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Xtrackers II Corporate Bond SRI PAB ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 18.10.2010 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 2.390.071.339,97 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0E8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +1,71 % | +3,47 % | +14,38 % | -0,03 % | +1,02 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,01 % | +0,26 % | +0,43 % | +2,31 % | -0,54 % | -0,02 % |
| Max Verlust | - | - | -1,03 % | -1,54 % | -15,93 % | - |
| Kurs | 133,03 € | 135,69 € | 135,49 € | 132,60 € | 173,10 € | 144,60 € |
| Hoch | - | - | 144,86 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 141,01 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0484968812
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,94 % | 3,12 % | 5,19 % | 4,60 % |
| Sharpe Ratio | +0,56 | +0,49 | -0,32 | +0,12 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0E8
Größte Positionen ISIN: LU0484968812
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Deutsche Managed Euro Z EUR Acc | IE00BZ3FDF20 | - | 0,19 % |
| Verizon Communications Inc. 3.9962% | XS3226542861 | - | 0,13 % |
| Nordea Bank ABP 3.125% | XS3286679835 | - | 0,11 % |
| Novartis Finance SA | XS2235996217 | - | 0,11 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | XS2461234622 | - | 0,11 % |
| Orange SA 8.125% | FR0000471930 | - | 0,11 % |
| Banco Santander SA 4.875% | XS2705604234 | - | 0,10 % |
| Sanofi SA 1.375% | FR0013324357 | - | 0,10 % |
| UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | - | 0,10 % |
| Microsoft Corp. 3.125% | XS1001749289 | - | 0,10 % |
| Summe Top 10 | 1,17 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0E8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 0,95 EUR |
| Total | 0,95 EUR |
| 19.02.2025 | 0,84 EUR |
| 21.05.2025 | 0,84 EUR |
| 20.08.2025 | 0,89 EUR |
| 19.11.2025 | 0,93 EUR |
| Total | 3,50 EUR |
| 21.02.2024 | 1,37 EUR |
| 22.05.2024 | 0,72 EUR |
| 21.08.2024 | 0,80 EUR |
| 13.11.2024 | 0,82 EUR |
| Total | 3,70 EUR |
| 08.02.2023 | 0,52 EUR |
| 24.05.2023 | 0,55 EUR |
| 23.08.2023 | 0,61 EUR |
| 15.11.2023 | 0,66 EUR |
| Total | 2,33 EUR |
| 17.02.2022 | 0,43 EUR |
| 08.06.2022 | 0,42 EUR |
| 10.08.2022 | 0,43 EUR |
| 09.11.2022 | 0,45 EUR |
| Total | 1,74 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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