VanEck Retail ETF
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| Emittent | VanEck |
| Auflagedatum | 20.12.2011 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MVIS US Listed Retail 25 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 % |
| Fondsgröße | - |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck Retail ETF
So investiert der VanEck Retail ETF: The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® US Listed Retail 25 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. To be initially eligible for the index, companies must generate at least 50% of their revenues from retail. Retail includes companies engaged primarily in retail distribution; wholesalers; online, direct mail and TV retailers; multi-line retailers; specialty retailers; and food and other staples retailers. The fund is non-diversified.
Der VanEck Retail ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AHNL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,79 % | +12,70 % | +26,85 % | +16,97 % | +97,10 % | +19,19 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,34 % | +4,36 % | +12,52 % | +10,14 % | +19,15 % | +1,56 % |
| Max Verlust | - | - | -6,18 % | -21,81 % | -21,81 % | - |
| Kurs | 210,38 $ | 198,33 $ | 178,85 $ | 194,59 $ | 120,08 $ | 224,50 $ |
| Hoch | - | - | 221,39 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 170,94 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: US92189F6842
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2AHNL
Größte Positionen ISIN: US92189F6842
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.977.597.557.485 € | 20,16 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 407.525.999.428 € | 8,88 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 693.616.067.169 € | 8,87 % |
| The Home Depot Inc | US4370761029 | 398.065.070.127 € | 7,94 % |
| McKesson Corp | US58155Q1031 | 75.477.244.538 € | 5,19 % |
| Lowe's Companies Inc | US5486611073 | 143.260.185.097 € | 5,03 % |
| O'Reilly Automotive Inc | US67103H1077 | 67.605.094.934 € | 4,57 % |
| CVS Health Corp | US1266501006 | 69.650.224.215 € | 4,29 % |
| TJX Companies Inc | US8725401090 | 130.714.626.467 € | 4,29 % |
| JD.com Inc ADR | US47215P1066 | € | 4,19 % |
| Summe Top 10 | 73,40 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2AHNL
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 18.12.2023 | 2,01 USD |
| Total | 2,01 USD |
| 19.12.2022 | 1,84 USD |
| Total | 1,84 USD |
| 20.12.2021 | 1,51 USD |
| Total | 1,51 USD |
| 21.12.2020 | 1,00 USD |
| Total | 1,00 USD |