VanEck Multi-Asset Growth Allocation ETF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Lang & Schwarz TradegateWichtige Stammdaten
Emittent | VanEck Asset Management B.V |
Auflagedatum | 08.12.2009 |
Kategorie | Gemischte |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | Markit iBoxx Liquid Corporates Overall |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,32 % |
Fondsgröße | 28.439.710,98 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
So investiert der VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF: The VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF´s investment objective is to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the Multi-Asset Growth Allocation Index. This is a composite index made up in the ratios indicated here: - 60% Solactive Sustainable World Equity Index GTR - 10% GPR Global 100 Index - 15% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index - 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index The allocation across the Indices is reweighted annually on the first Tuesday in September so that the allocation is brought back in line with the original ratios. If this is not a Trading Day, the reweighting takes place on the next Trading Day. The costs incurred in connection with the reweighting of the VanEck MultiAsset Growth Allocation UCITS ETF are at the expense of this Sub-fund. For a further description of the Index see the section entitled Information on the Index below.
Der VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV)
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,40 % | +5,26 % | +12,11 % | +10,88 % | - | +12,15 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -1,42 % | +1,00 % | -0,12 % | +2,73 % | - | -0,23 % |
Max Verlust | - | - | -2,74 % | -13,87 % | -16,49 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 82,05 € |
Hoch | - | - | 83,65 € | - | - | - |
Tief | - | - | 72,41 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: NL0009272780
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,88 % | 10,95 % | 11,80 % | 10,41 % |
Sharpe Ratio | +2,05 | +0,29 | +0,49 | +0,61 |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: NL0009272780
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | DE0001102580 | - | 3,30 % |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU2Z023 | - | 2,01 % |
Italy (Republic Of) | IT0005422891 | - | 1,48 % |
Belgium (Kingdom Of) | BE0000357666 | - | 1,21 % |
Prologis Inc | US74340W1036 | 93.488.106.656 € | 1,20 % |
Welltower Inc | US95040Q1040 | 74.655.956.263 € | 0,80 % |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001102507 | - | 0,69 % |
Tesla Inc | US88160R1014 | 1.329.033.186.265 € | 0,68 % |
Spain (Kingdom of) | ES0000012K20 | - | 0,68 % |
Novartis Finance SA | XS2235996217 | - | 0,66 % |
Summe Top 10 | 12,71 % |
Ausschüttungen
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
06.03.2024 | 0,24 EUR |
05.06.2024 | 0,62 EUR |
04.09.2024 | 0,37 EUR |
04.12.2024 | 0,36 EUR |
Total | 1,59 EUR |
01.03.2023 | 0,18 EUR |
07.06.2023 | 0,48 EUR |
06.09.2023 | 0,42 EUR |
06.12.2023 | 0,28 EUR |
Total | 1,36 EUR |
02.03.2022 | 0,22 EUR |
01.06.2022 | 0,60 EUR |
07.09.2022 | 0,34 EUR |
07.12.2022 | 0,27 EUR |
Total | 1,43 EUR |
15.09.2021 | 0,22 EUR |
15.12.2021 | 0,60 EUR |
Total | 0,82 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |