UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA-UKdis
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA-UKdis Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD London| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 02.10.2014 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | CHF |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.452.035.348,01 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-UKdis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-UKdis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-UKdis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12A7Q
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,59 % | -1,53 % | +7,16 % | -5,49 % | +16,51 % | +1,98 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,05 % | -0,46 % | -0,27 % | -3,30 % | -5,58 % | -0,06 % |
| Max Verlust | - | - | -6,39 % | -20,10 % | -20,10 % | - |
| Kurs | 18,62 CHF | 18,87 CHF | 17,40 CHF | 19,96 CHF | 16,96 CHF | 18,25 CHF |
| Hoch | - | - | 19,35 CHF | - | - | - |
| Tief | - | - | 17,20 CHF | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1107560036
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,56 % | 11,85 % | 12,72 % | 12,17 % |
| Sharpe Ratio | +0,46 | -0,25 | +0,28 | +0,46 |
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Zusammensetzung WKN: A12A7Q
Größte Positionen ISIN: LU1107560036
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 206.171.118.442 € | 13,92 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 226.309.460.466 € | 12,79 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 189.381.717.569 € | 12,35 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 100.076.726.615 € | 6,54 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 97.860.274.556 € | 5,79 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 82.553.900.181 € | 5,70 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 87.797.914.228 € | 5,22 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 53.234.862.190 € | 3,27 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 41.658.614.451 € | 2,81 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 40.850.697.031 € | 2,76 % |
| Summe Top 10 | 71,16 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12A7Q
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 07.08.2024 | 0,31 CHF |
| Total | 0,31 CHF |
| 01.02.2023 | 0,05 CHF |
| 08.08.2023 | 0,32 CHF |
| Total | 0,37 CHF |
| 02.08.2022 | 0,24 CHF |
| Total | 0,24 CHF |
| 01.02.2021 | 0,01 CHF |
| 02.08.2021 | 0,27 CHF |
| Total | 0,28 CHF |