UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA
14,41
EUR
+0,13
EUR
+0,88
%
NAV
Werbung
Werbung
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD FTI| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 2.406.305.572,03 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,15 % | -2,96 % | +6,92 % | -4,03 % | - | +6,98 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,63 % | -4,49 % | -1,54 % | -8,17 % | - | -2,75 % |
| Max Verlust | - | - | -9,37 % | -31,22 % | - | - |
| Kurs | 15,25 € | 15,07 € | 13,66 € | 15,89 € | - | 14,41 € |
| Hoch | - | - | 15,53 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,45 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830012
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,58 % | 12,48 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,80 | -0,04 |
Zusammensetzung WKN: A14MGV
Größte Positionen ISIN: LU1169830012
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 203.079.547.878 € | 13,92 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 213.258.690.552 € | 12,79 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 182.922.798.038 € | 12,35 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 91.956.813.820 € | 6,54 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 96.702.068.671 € | 5,79 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 81.481.552.570 € | 5,70 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 84.948.603.114 € | 5,22 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 52.348.261.890 € | 3,27 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 40.365.003.199 € | 2,81 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 39.083.493.282 € | 2,76 % |
| Summe Top 10 | 71,16 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 07.08.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 08.08.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 02.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 02.08.2021 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |