UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific(ex Japan) ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific(ex Japan) ETFA Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 02.10.2009 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI Pacific Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 89.006.198,11 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific(ex Japan)UCITS ETF(USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific(ex Japan)UCITS ETF(USD)A-dis: Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Pacific (ex Japan) Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Pacific (ex Japan) Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific(ex Japan)UCITS ETF(USD)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0X97T
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,12 % | +4,72 % | +7,70 % | +5,98 % | +17,26 % | +5,58 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -4,66 % | -0,04 % | -1,38 % | -2,89 % | -1,24 % | -2,44 % |
| Max Verlust | - | - | -6,31 % | -21,62 % | -27,59 % | - |
| Kurs | 42,90 $ | 39,69 $ | 39,00 $ | 41,46 $ | 40,00 $ | 44,00 $ |
| Hoch | - | - | 47,94 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 38,98 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0446734526
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,83 % | 19,18 % | 20,96 % | 17,73 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A0X97T
Größte Positionen ISIN: LU0446734526
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | 154.662.174.250 € | 9,14 % |
| BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 120.183.672.252 € | 6,92 % |
| CSL Ltd | AU000000CSL8 | 81.066.849.544 € | 4,57 % |
| AIA Group Ltd | HK0000069689 | 75.598.201.381 € | 4,11 % |
| National Australia Bank Ltd | AU000000NAB4 | 68.401.812.869 € | 3,98 % |
| Westpac Banking Corp | AU000000WBC1 | 66.374.858.370 € | 3,80 % |
| DBS Group Holdings Ltd | SG1L01001701 | 87.429.398.475 € | 3,48 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | AU000000ANZ3 | 50.976.325.362 € | 2,97 % |
| Wesfarmers Ltd | AU000000WES1 | 48.432.345.399 € | 2,85 % |
| Macquarie Group Ltd | AU000000MQG1 | 48.423.937.027 € | 2,79 % |
| Summe Top 10 | 44,61 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0X97T
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,61 USD |
| 07.08.2024 | 0,83 USD |
| Total | 1,44 USD |
| 01.02.2023 | 0,83 USD |
| 08.08.2023 | 0,85 USD |
| Total | 1,68 USD |
| 28.01.2022 | 0,81 USD |
| 01.08.2022 | 0,83 USD |
| Total | 1,64 USD |
| 01.02.2021 | 0,51 USD |
| 02.08.2021 | 0,73 USD |
| Total | 1,24 USD |
| 03.02.2020 | 0,73 USD |
| 03.08.2020 | 0,62 USD |
| Total | 1,34 USD |
Weitere ETFs auf MSCI Pacific Ex Japan
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific(ex Japan)UCITS ETF(USD)A-dis | 0,10 % | 89,01 Mio. $ | +7,70 % |
| iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 0,20 % | 2,75 Mrd. $ | +7,66 % |
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| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific(ex Japan)UCITS ETF(USD)A-UKdis | 0,30 % | 113,50 Mio. $ | +27,09 % |