UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan ETFA Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 30.10.2001 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | JPY |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 3.901.126.639,87 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-dis: Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 794361
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,23 % | -2,45 % | +19,36 % | +44,61 % | +76,86 % | +17,81 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,74 % | -5,42 % | +5,74 % | +24,83 % | +33,65 % | -4,23 % |
| Max Verlust | - | - | -6,02 % | -7,55 % | -17,33 % | - |
| Kurs | 51,10 ¥ | 51,14 ¥ | 46,36 ¥ | 47,75 ¥ | - | 8.417,15 ¥ |
| Hoch | - | - | 9.180,22 ¥ | - | - | - |
| Tief | - | - | 6.875,37 ¥ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0136240974
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,46 % | 12,46 % | 14,07 % | 14,89 % |
| Sharpe Ratio | +1,31 | +1,10 | +0,89 | +0,63 |
Zusammensetzung WKN: 794361
Größte Positionen ISIN: LU0136240974
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | 250.877.262.225 € | 4,74 % |
| Sony Group Corp | JP3435000009 | 120.856.040.343 € | 3,64 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | JP3902900004 | 125.308.081.621 € | 3,49 % |
| Hitachi Ltd | JP3788600009 | 110.490.410.684 € | 3,19 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | JP3970300004 | 101.687.124.480 € | 2,75 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 88.929.706.689 € | 2,37 % |
| Keyence Corp | JP3236200006 | 93.983.490.043 € | 2,16 % |
| Tokyo Electron Ltd | JP3571400005 | 66.693.181.370 € | 1,85 % |
| Fast Retailing Co Ltd | JP3802300008 | 99.180.574.236 € | 1,76 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | JP3910660004 | 66.891.130.832 € | 1,76 % |
| Summe Top 10 | 27,73 % | ||
Ausschüttungen WKN: 794361
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 61,20 JPY |
| 07.08.2024 | 77,34 JPY |
| Total | 138,54 JPY |
| 01.02.2023 | 58,63 JPY |
| 08.08.2023 | 66,76 JPY |
| Total | 125,39 JPY |
| 01.02.2022 | 48,76 JPY |
| 01.08.2022 | 65,32 JPY |
| Total | 114,08 JPY |
| 01.02.2021 | 41,64 JPY |
| 02.08.2021 | 51,40 JPY |
| Total | 93,03 JPY |
| 03.02.2020 | 41,99 JPY |
| 03.08.2020 | 47,39 JPY |
| Total | 89,38 JPY |