UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg Lang & Schwarz London Tradegate XETRA Quotrix
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 17.10.2011 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 249.749.268,65 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis: "Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JHNE
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,13 % | -3,80 % | +0,12 % | -1,97 % | +24,26 % | -0,82 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,85 % | +2,30 % | +3,14 % | +9,30 % | +5,62 % | +2,48 % |
| Max Verlust | - | - | -7,68 % | -25,98 % | -27,47 % | - |
| Kurs | 117,40 € | 122,62 € | - | - | - | 114,82 € |
| Hoch | - | - | 129,03 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 113,09 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0671493277
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,27 % | 16,66 % | 19,91 % | 17,03 % |
| Sharpe Ratio | +0,15 | -0,06 | +0,29 | +0,51 |
Zusammensetzung WKN: A1JHNE
Größte Positionen ISIN: LU0671493277
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Banca Monte dei Paschi di Siena | IT0005508921 | 8.263.570.000 € | 1,62 % |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | AT0000BAWAG2 | 6.260.490.000 € | 1,42 % |
| Bankinter SA | ES0113679I37 | 6.658.960.000 € | 1,12 % |
| Gaztransport et technigaz SA | FR0011726835 | 4.742.380.000 € | 1,04 % |
| Arcadis NV | NL0006237562 | 5.272.240.000 € | 0,99 % |
| Konecranes Oyj | FI0009005870 | 4.891.160.000 € | 0,97 % |
| SPIE SA | FR0012757854 | 5.002.850.000 € | 0,96 % |
| Ackermans & Van Haaren NV | BE0003764785 | 6.121.290.000 € | 0,91 % |
| Merlin Properties SOCIMI SA | ES0105025003 | 5.615.710.000 € | 0,91 % |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | NL0014559478 | 4.382.700.000 € | 0,90 % |
| Summe Top 10 | 10,85 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JHNE
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,44 EUR |
| 07.08.2024 | 2,74 EUR |
| Total | 3,18 EUR |
| 01.02.2023 | 0,55 EUR |
| 08.08.2023 | 2,60 EUR |
| Total | 3,15 EUR |
| 01.02.2022 | 0,61 EUR |
| 01.08.2022 | 2,54 EUR |
| Total | 3,15 EUR |
| 01.02.2021 | 0,61 EUR |
| 02.08.2021 | 1,65 EUR |
| Total | 2,26 EUR |
| 03.02.2020 | 0,28 EUR |
| 03.08.2020 | 0,91 EUR |
| Total | 1,19 EUR |
Weitere ETFs auf MSCI EMU Small Cap
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis | 0,40 % | 249,75 Mio. € | +0,12 % |
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