UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETFA Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.11.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 377.700.144,33 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHW
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,86 % | +3,50 % | +8,39 % | -2,40 % | - | +5,71 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,48 % | +0,49 % | -0,05 % | +2,12 % | - | +0,24 % |
| Max Verlust | - | - | -0,82 % | -16,64 % | - | - |
| Kurs | 9,37 € | 9,44 € | 9,36 € | 11,29 € | - | 9,52 € |
| Hoch | - | - | 9,66 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,25 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645386308
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,09 % | 5,84 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,90 | -0,54 |
Zusammensetzung WKN: A2DUHW
Größte Positionen ISIN: LU1645386308
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Kuwait (State Of) | XS1582346968 | - | 1,27 % |
| Panama (Republic of) | US698299AD63 | - | 0,74 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | US88167AAE10 | - | 0,71 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,69 % |
| Southern Gas Corridor | XS1319820897 | - | 0,64 % |
| Angola (Republic of) | XS1819680288 | - | 0,61 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1944412748 | - | 0,61 % |
| Romania (Republic Of) | XS2756521212 | - | 0,61 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1405777589 | - | 0,60 % |
| Morocco (Kingdom of) | XS2595028452 | - | 0,58 % |
| Summe Top 10 | 7,07 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHW
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,29 EUR |
| 02.08.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 01.02.2023 | 0,22 EUR |
| 31.07.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2022 | 0,20 EUR |
| 01.08.2022 | 0,23 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 01.02.2021 | 0,24 EUR |
| 02.08.2021 | 0,22 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 03.02.2020 | 0,05 EUR |
| 03.08.2020 | 0,24 EUR |
| Total | 0,29 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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| Amundi Index Solutions - Amundi EURO Corporates UCITS ETF DR EUR C | 0,14 % | 6,06 Mrd. € | +8,35 % |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | 0,12 % | 5,68 Mrd. € | +38,17 % |