UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.10.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 373.124.799,00 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(USD)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(USD)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,48 % | +3,93 % | +9,03 % | +12,19 % | +10,10 % | +2,26 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,55 % | +0,22 % | +0,84 % | +2,32 % | +4,54 % | -0,49 % |
| Max Verlust | - | - | -0,68 % | -13,04 % | -15,53 % | - |
| Kurs | 8,59 $ | 8,14 $ | 8,34 $ | 8,28 $ | 9,68 $ | 10,73 $ |
| Hoch | - | - | 10,97 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,41 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645385839
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,38 % | 5,81 % | 6,90 % | |
| Sharpe Ratio | +1,35 | -0,34 | -0,11 |
Zusammensetzung WKN: A2DUHR
Größte Positionen ISIN: LU1645385839
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Kuwait (State Of) | XS1582346968 | - | 1,24 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,80 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | US88167AAE10 | - | 0,72 % |
| Romania (Republic Of) | XS2756521212 | - | 0,65 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1750113661 | - | 0,64 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286CC97 | - | 0,63 % |
| Standard Chartered PLC | XS2428496637 | - | 0,63 % |
| Angola (Republic of) | XS1819680288 | - | 0,62 % |
| TSMC Global Ltd. | USG91139AF57 | - | 0,60 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1405777589 | - | 0,59 % |
| Summe Top 10 | 7,12 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,35 USD |
| Total | 0,35 USD |
| 01.02.2024 | 0,22 USD |
| 02.08.2024 | 0,34 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 01.02.2023 | 0,26 USD |
| 31.07.2023 | 0,27 USD |
| Total | 0,53 USD |
| 01.02.2022 | 0,21 USD |
| 01.08.2022 | 0,23 USD |
| Total | 0,44 USD |
| 01.02.2021 | 0,26 USD |
| 02.08.2021 | 0,23 USD |
| Total | 0,49 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(USD)A-dis | 0,40 % | 373,12 Mio. $ | +9,03 % |
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| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0,15 % | 7,09 Mrd. $ | +6,09 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI ETF DR Hedged USD Cap | 0,18 % | 6,55 Mrd. $ | +8,10 % |