UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 01.12.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Liquid Corp 1-5Y |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 1.308.100.148,00 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(USD)A-dis: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(USD)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A110QP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00 % | +1,16 % | +5,66 % | +9,15 % | +8,60 % | +1,55 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,69 % | -0,53 % | +0,53 % | -1,62 % | -2,23 % | +0,65 % |
| Max Verlust | - | - | -1,09 % | -6,52 % | -9,54 % | - |
| Kurs | 13,31 $ | 12,66 $ | 12,49 $ | 12,90 $ | 12,88 $ | 13,69 $ |
| Hoch | - | - | 14,07 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,54 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1048314949
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,82 % | 4,29 % | 4,33 % | 3,31 % |
| Sharpe Ratio | +0,45 | -0,43 | -0,25 | +0,13 |
Zusammensetzung WKN: A110QP
Größte Positionen ISIN: LU1048314949
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Amgen Inc. | US031162DP23 | - | 1,28 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3E14 | - | 1,18 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AC67 | - | 1,17 % |
| WarnerMedia Holdings Inc. | US55903VBA08 | - | 1,13 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AB84 | - | 1,01 % |
| Bank of America Corp. | US06051GLS65 | - | 0,98 % |
| Morgan Stanley | US61747YFU47 | - | 0,97 % |
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PEJ12 | - | 0,94 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3J01 | - | 0,94 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3L56 | - | 0,92 % |
| Summe Top 10 | 10,53 % | ||
Ausschüttungen WKN: A110QP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,42 USD |
| Total | 0,42 USD |
| 01.02.2024 | 0,33 USD |
| 02.08.2024 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |
| 01.02.2023 | 0,19 USD |
| 31.07.2023 | 0,27 USD |
| Total | 0,45 USD |
| 01.02.2022 | 0,09 USD |
| 01.08.2022 | 0,11 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 01.02.2021 | 0,13 USD |
| 02.08.2021 | 0,10 USD |
| Total | 0,24 USD |