UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 01.12.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Liquid Corp 1-5Y |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 1.832.096.977,56 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(USD)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(USD)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A110QP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,03 % | +2,67 % | +4,78 % | +3,77 % | +8,17 % | +4,20 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,24 % | +0,30 % | -0,59 % | -4,27 % | -1,93 % | -1,05 % |
| Max Verlust | - | - | -1,09 % | -8,61 % | -9,54 % | - |
| Kurs | 12,61 $ | 12,90 $ | 12,65 $ | 13,02 $ | 13,26 $ | 13,86 $ |
| Hoch | - | - | 14,07 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,54 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1048314949
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,29 % | 4,38 % | 4,33 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A110QP
Größte Positionen ISIN: LU1048314949
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. | US95000U3E14 | - | 1,44 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AC67 | - | 1,24 % |
| WarnerMedia Holdings Inc. | US55903VBA08 | - | 1,20 % |
| Amgen Inc. | US031162DP23 | - | 1,19 % |
| Bank of America Corp. | US06051GLG28 | - | 1,11 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3L56 | - | 1,02 % |
| Citigroup Inc. | US172967PF20 | - | 0,97 % |
| Bank of America Corp. | US06051GLE79 | - | 0,96 % |
| Morgan Stanley | US61747YFD22 | - | 0,95 % |
| Citigroup Inc. | US17327CAT09 | - | 0,94 % |
| Summe Top 10 | 11,02 % | ||
Ausschüttungen WKN: A110QP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,33 USD |
| 02.08.2024 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |
| 01.02.2023 | 0,19 USD |
| 31.07.2023 | 0,27 USD |
| Total | 0,45 USD |
| 01.02.2022 | 0,09 USD |
| 01.08.2022 | 0,11 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 01.02.2021 | 0,13 USD |
| 02.08.2021 | 0,10 USD |
| Total | 0,24 USD |
| 03.02.2020 | 0,21 USD |
| 03.08.2020 | 0,19 USD |
| Total | 0,40 USD |