UBS BBG US Liquid Corp 1-5 ETF
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 01.12.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Liquid Corp 1-5Y |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 1.149.581.878,30 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A110QP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,34 % | +2,85 % | +7,32 % | +18,46 % | +11,16 % | +0,67 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,84 % | +0,95 % | +2,83 % | +4,38 % | -1,59 % | +0,10 % |
| Max Verlust | - | - | - | -1,27 % | -9,54 % | - |
| Kurs | 12,07 $ | 11,81 $ | 12,99 $ | 12,66 $ | 12,32 $ | 13,87 $ |
| Hoch | - | - | 14,13 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,54 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1048314949
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,23 % | 2,86 % | 3,54 % | 3,31 % |
| Sharpe Ratio | +1,90 | +0,17 | -0,39 | +0,14 |
Zusammensetzung WKN: A110QP
Größte Positionen ISIN: LU1048314949
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. | US95000U3W12 | - | 1,25 % |
| Morgan Stanley | US61748UAS15 | - | 1,25 % |
| Meta Platforms Inc | US30303MAB81 | - | 1,22 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. | US38145GAP54 | - | 1,17 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. | US38145GAR11 | - | 1,09 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3P60 | - | 1,08 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. | US38141GD355 | - | 1,04 % |
| Citigroup Inc. | US172967QF11 | - | 1,00 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. | US38141GC936 | - | 1,00 % |
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PEQ54 | - | 0,93 % |
| Summe Top 10 | 11,04 % | ||
Ausschüttungen WKN: A110QP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,32 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 03.02.2025 | 0,42 USD |
| 28.07.2025 | 0,33 USD |
| Total | 0,75 USD |
| 01.02.2024 | 0,33 USD |
| 02.08.2024 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |
| 01.02.2023 | 0,19 USD |
| 31.07.2023 | 0,27 USD |
| Total | 0,45 USD |
| 01.02.2022 | 0,09 USD |
| 01.08.2022 | 0,11 USD |
| Total | 0,20 USD |