UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.10.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Govt Inf Lkd>10Y |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 17.630.323,72 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF(EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index").
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUGP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,41 % | -1,01 % | +3,25 % | -19,54 % | -5,45 % | -2,86 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,40 % | -1,79 % | +1,10 % | -17,57 % | -8,98 % | -2,93 % |
| Max Verlust | - | - | -5,32 % | -24,75 % | -24,75 % | - |
| Kurs | 16,53 € | 16,83 € | 16,48 € | 22,87 € | 20,13 € | 16,57 € |
| Hoch | - | - | 17,93 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 15,91 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645381689
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,71 % | 15,31 % | 13,66 % | |
| Sharpe Ratio | +0,41 | -0,47 | -0,11 |
Zusammensetzung WKN: A2DUGP
Größte Positionen ISIN: LU1645381689
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | IT0004545890 | - | 13,19 % |
| France (Republic Of) | FR0010447367 | - | 12,47 % |
| Italy (Republic Of) | IT0003745541 | - | 11,83 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001030575 | - | 9,37 % |
| France (Republic Of) | FR0013327491 | - | 8,63 % |
| France (Republic Of) | FR0013209871 | - | 7,26 % |
| France (Republic Of) | FR0013524014 | - | 6,03 % |
| Italy (Republic Of) | IT0005547812 | - | 5,15 % |
| Italy (Republic Of) | IT0005588881 | - | 4,41 % |
| France (Republic Of) | FR001400AQH0 | - | 4,16 % |
| Summe Top 10 | 82,49 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUGP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,20 EUR |
| 02.08.2024 | 0,23 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 01.02.2023 | 0,82 EUR |
| 31.07.2023 | 0,28 EUR |
| Total | 1,10 EUR |
| 01.02.2022 | 0,24 EUR |
| 01.08.2022 | 0,78 EUR |
| Total | 1,02 EUR |
| 02.08.2021 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 03.02.2020 | 0,02 EUR |
| Total | 0,02 EUR |