UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF A
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 24.03.2016 |
| Kategorie | Rohstoffe |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 202.192.678,52 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A141AP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,34 % | +6,62 % | +13,98 % | +9,01 % | +73,81 % | +5,51 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,83 % | -0,85 % | +4,93 % | +4,05 % | +34,74 % | -0,63 % |
| Max Verlust | - | - | -5,17 % | -18,50 % | -21,36 % | - |
| Kurs | 196,00 $ | 184,30 $ | 174,68 $ | 176,00 $ | 116,95 $ | 220,04 $ |
| Hoch | - | - | 224,67 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 188,50 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ2GV965
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,86 % | 14,72 % | 17,60 % | |
| Sharpe Ratio | +0,44 | +0,01 | +0,55 |
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Zusammensetzung WKN: A141AP
Größte Positionen ISIN: IE00BZ2GV965
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | - | 100,00 % | |
| KLA Corp | US4824801009 | 96.607.861.937 € | - |
| AutoZone Inc | US0533321024 | 54.456.567.593 € | - |
| Brown & Brown Inc | US1152361010 | 30.558.772.771 € | - |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 177.553.211.889 € | - |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 146.843.720.038 € | - |
| Radian Group Inc | US7502361014 | 4.554.947.268 € | - |
| The Hershey Co | US4278661081 | 31.622.051.774 € | - |
| Qualcomm Inc | US7475251036 | 184.128.475.551 € | - |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 71.276.222.435 € | - |
| Summe Top 10 | 100,00 % | ||