UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA ETF A
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UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 11.04.2012 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 2.781.793.560,70 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
So investiert der UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis: "Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index und damit die Entwicklung des US-Markts nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist."
Der UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JVB6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,85 % | +13,70 % | +33,13 % | +30,07 % | +104,84 % | +26,74 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,44 % | +1,95 % | +5,39 % | +0,18 % | +15,58 % | +2,42 % |
| Max Verlust | - | - | -4,14 % | -25,01 % | -25,01 % | - |
| Kurs | 121,70 $ | 118,78 $ | 100,67 $ | 99,78 $ | 69,23 $ | 145,79 $ |
| Hoch | - | - | 142,41 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 104,60 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B77D4428
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,61 % | 17,37 % | 18,37 % | 15,46 % |
| Sharpe Ratio | +2,41 | +0,31 | +0,71 | +0,73 |
Zusammensetzung WKN: A1JVB6
Größte Positionen ISIN: IE00B77D4428
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.316.188.114.089 € | 6,89 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.314.575.980.158 € | 6,35 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.957.493.084.041 € | 5,76 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.983.274.327.816 € | 3,78 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.350.368.385.800 € | 2,41 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 1.923.905.370.600 € | 1,97 % |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 1.945.034.818.277 € | 1,71 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.079.595.535.629 € | 1,71 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 731.707.526.471 € | 1,44 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 667.512.162.549 € | 1,32 % |
| Summe Top 10 | 33,34 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JVB6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,68 USD |
| 07.08.2024 | 0,72 USD |
| Total | 1,40 USD |
| 01.02.2023 | 0,64 USD |
| 08.08.2023 | 0,64 USD |
| Total | 1,28 USD |
| 01.02.2022 | 0,57 USD |
| 01.08.2022 | 0,61 USD |
| Total | 1,18 USD |
| 01.02.2021 | 0,53 USD |
| 02.08.2021 | 0,53 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 03.02.2020 | 0,57 USD |
| 03.08.2020 | 0,57 USD |
| Total | 1,14 USD |
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