SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
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Lang & Schwarz
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SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg London München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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Stuttgart
SIX SX USD
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 13.05.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 % |
| Fondsgröße | 1.432.488.439,05 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)
So investiert der SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist): Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index so genau wie möglich nachzubilden, wobei Stichprobentechniken eingesetzt werden. Alle Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Investment-Grade und unter Investment-Grade sein
Der SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JJTV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,61 % | +1,92 % | -1,70 % | -3,49 % | -8,13 % | -2,60 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,87 % | +0,50 % | -1,71 % | -5,51 % | -5,35 % | -2,09 % |
| Max Verlust | - | - | -4,95 % | -18,19 % | -25,09 % | - |
| Kurs | 51,48 $ | 50,65 $ | - | - | - | 54,50 $ |
| Hoch | - | - | 58,65 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 54,19 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B4613386
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,00 % | 10,96 % | 10,70 % | 10,11 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A1JJTV
Größte Positionen ISIN: IE00B4613386
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000Y4 | - | 1,34 % |
| Secretaria Tesouro Nacional | BRSTNCNTF1Q6 | - | 1,29 % |
| Secretaria Tesouro Nacional | BRSTNCNTF1P8 | - | 1,15 % |
| Secretaria Tesouro Nacional | BRSTNCLTN7U7 | - | 1,06 % |
| Secretaria Tesouro Nacional | BRSTNCLTN848 | - | 0,97 % |
| South Africa (Republic of) | ZAG000096173 | - | 0,90 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | - | 0,88 % |
| South Africa (Republic of) | ZAG000016320 | - | 0,82 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001C8 | - | 0,79 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | - | 0,78 % |
| Summe Top 10 | 9,98 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JJTV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 1,31 USD |
| 01.08.2024 | 1,37 USD |
| Total | 2,68 USD |
| 01.02.2023 | 1,05 USD |
| 01.08.2023 | 1,39 USD |
| Total | 2,44 USD |
| 01.02.2022 | 1,26 USD |
| 02.08.2022 | 1,14 USD |
| Total | 2,40 USD |
| 01.02.2021 | 1,28 USD |
| 02.08.2021 | 1,37 USD |
| Total | 2,65 USD |
| 03.02.2020 | 1,59 USD |
| 03.08.2020 | 1,19 USD |
| Total | 2,78 USD |