Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ETF 1C
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NAV
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Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ETF 1C Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 28.12.2016 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Global Multi-Asset Risk-Control NR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 % |
| Fondsgröße | 1.120.011,36 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ETF 1C(EUR)
So investiert der Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ETF 1C(EUR): The investment objective of the fund is to reflect, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Global Multi-Asset Risk-Control Index (the "Index") EUR closing level. The Index is a total return index (net dividends reinvested) expressed in EUR. The Index is sponsored by Commerzbank AG (the "Index Provider") and calculated and published by Solactive AG (the "Calculation Agent"). The anticipated level of tracking error in normal conditions is 1.00% over a one-year period.
Der Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ETF 1C(EUR) gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2ANVR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,88 % | -1,52 % | -6,87 % | -4,11 % | -8,54 % | - |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,06 % | -4,45 % | -12,10 % | -4,05 % | -13,62 % | - |
| Max Verlust | - | - | -9,73 % | -16,81 % | -16,81 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 255,22 € |
| Hoch | - | - | 274,05 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 244,20 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1446552496
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,93 % | 7,67 % | 7,02 % | |
| Sharpe Ratio | -0,92 | -0,16 | -0,22 |
Zusammensetzung WKN: A2ANVR
Größte Positionen ISIN: LU1446552496
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| TRS Global Multi-Asset Risk-Control NR EUR | - | 100,00 % | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | NL0013654783 | 97.803.000.000 € | - |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 43.775.300.000 € | - |
| Aegon NV | NL0000303709 | € | - |
| Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 18.469.000.000 € | - |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 32.875.200.000 € | - |
| Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | DE000DTR0CK8 | 29.249.600.000 € | - |
| STMicroelectronics NV | NL0000226223 | 22.415.300.000 € | - |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | LU1598757687 | 17.946.100.000 € | - |
| thyssenkrupp AG | DE0007500001 | 2.538.060.000 € | - |
| Summe Top 10 | 100,00 % | ||