L&G India INR Government Bond ETF
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Baader Bank
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L&G India INR Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
gettex
Düsseldorf
Lang & Schwarz
London
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SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | LGIM Managers |
| Auflagedatum | 25.10.2021 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 653.876.239,30 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Distributing
So investiert der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Distributing: The investment objective of the Fund is to provide exposure to the government bond market in India. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (the “Index”). It will do so by investing primarily in a portfolio of fixed income securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the Index in similar proportions to their weightings in the Index.
Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Distributing gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3CRPV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,55 % | +1,01 % | +5,25 % | +2,93 % | - | +5,15 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,10 % | -0,95 % | +1,88 % | +2,47 % | - | -0,23 % |
| Max Verlust | - | - | -0,72 % | -10,77 % | - | - |
| Kurs | 8,00 $ | 8,36 $ | - | - | - | 8,78 $ |
| Hoch | - | - | 8,99 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,66 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BL6K6H97
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,64 % | 4,73 % | ||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A3CRPV
Größte Positionen ISIN: IE00BL6K6H97
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| India (Republic of) 7.3% | IN0020230051 | - | 5,14 % |
| India (Republic of) 7.18% | IN0020230077 | - | 4,46 % |
| India (Republic of) 7.18% | IN0020230085 | - | 4,25 % |
| India (Republic of) 7.36% | IN0020220086 | - | 3,96 % |
| India (Republic of) 6.54% | IN0020210244 | - | 3,94 % |
| India (Republic of) 6.99% | IN0020210194 | - | 3,88 % |
| India (Republic of) 7.1% | IN0020240019 | - | 3,84 % |
| India (Republic of) 7.54% | IN0020220029 | - | 3,72 % |
| India (Republic of) 7.41% | IN0020220102 | - | 3,65 % |
| India (Republic of) 6.67% | IN0020200252 | - | 3,45 % |
| Summe Top 10 | 40,28 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3CRPV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.01.2024 | 0,28 USD |
| 11.07.2024 | 0,29 USD |
| Total | 0,57 USD |
| 19.01.2023 | 0,27 USD |
| 20.07.2023 | 0,28 USD |
| Total | 0,56 USD |
| 13.01.2022 | 0,09 USD |
| 14.07.2022 | 0,28 USD |
| Total | 0,37 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Distributing | 0,39 % | 653,88 Mio. $ | +5,25 % |
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