L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond ETF
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L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Düsseldorf
Lang & Schwarz
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München
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SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | LGIM Managers |
| Auflagedatum | 15.01.2021 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34 % |
| Fondsgröße | 234.074.278,24 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF
So investiert der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide exposure to the US Dollar-denominated corporate bond market across emerging markets. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index (the “Index”). It will do so by investing primarily in an optimised portfolio of fixed income securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the Index in similar proportions to their weightings in the Index.
Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QFP0
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,90 % | +2,91 % | +6,07 % | +0,37 % | - | +5,74 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,44 % | -1,53 % | -2,11 % | -0,31 % | - | -2,98 % |
| Max Verlust | - | - | -1,18 % | -17,48 % | - | - |
| Kurs | 7,83 $ | 8,00 $ | 7,83 $ | 8,73 $ | - | 8,69 $ |
| Hoch | - | - | 8,80 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,40 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BLRPRF81
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,87 % | 7,07 % | ||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2QFP0
Größte Positionen ISIN: IE00BLRPRF81
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Melco Resorts Finance Limited 5.375% | USG5975LAE68 | - | 0,65 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | US88167AAE10 | - | 0,53 % |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | XS2676777605 | - | 0,51 % |
| Standard Chartered PLC | US853254CC25 | - | 0,49 % |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | US279158AS81 | - | 0,49 % |
| Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% | USG4672CAC94 | - | 0,48 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | XS1964681610 | - | 0,47 % |
| WE Soda Investments Holding PLC 9.5% | USG95448AA75 | - | 0,47 % |
| MAF Global Securities Ltd. | XS2399467807 | - | 0,47 % |
| Standard Chartered PLC | US853254CG39 | - | 0,46 % |
| Summe Top 10 | 5,01 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2QFP0
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.01.2024 | 0,21 USD |
| 11.07.2024 | 0,23 USD |
| Total | 0,43 USD |
| 19.01.2023 | 0,19 USD |
| 20.07.2023 | 0,21 USD |
| Total | 0,40 USD |
| 13.01.2022 | 0,15 USD |
| 14.07.2022 | 0,17 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 15.07.2021 | 0,12 USD |
| Total | 0,12 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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