iShares $ Treasury Bond ETF
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iShares $ Treasury Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE U.S. Treasury Core Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
| Fondsgröße | 487.314.432,37 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.
Der iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PNJP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,65 % | +2,65 % | +5,18 % | -8,03 % | -3,59 % | +1,09 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,56 % | +1,09 % | +1,46 % | -2,23 % | -0,42 % | -0,13 % |
| Max Verlust | - | - | -3,14 % | -15,34 % | -18,41 % | - |
| Kurs | 3,99 $ | 3,89 $ | 3,86 $ | 4,46 $ | 4,42 $ | 4,27 $ |
| Hoch | - | - | 4,50 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,16 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BK95B138
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,64 % | 6,68 % | 5,89 % | |
| Sharpe Ratio | +0,45 | -0,97 | -0,53 |
Zusammensetzung WKN: A2PNJP
Größte Positionen ISIN: IE00BK95B138
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 1,06 % |
| United States Treasury Notes 2.75% | US91282CFF32 | - | 0,91 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,90 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CFV81 | - | 0,88 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,86 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,84 % |
| United States Treasury Notes 3.375% | US91282CHC82 | - | 0,82 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 0,75 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CGM73 | - | 0,71 % |
| United States Treasury Notes 1.25% | US91282CCS89 | - | 0,68 % |
| Summe Top 10 | 8,40 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PNJP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,09 USD |
| Total | 0,17 USD |
| 16.03.2023 | 0,06 USD |
| 14.09.2023 | 0,08 USD |
| Total | 0,14 USD |
| 17.03.2022 | 0,02 USD |
| 15.09.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,06 USD |
| 11.03.2021 | 0,02 USD |
| 16.09.2021 | 0,02 USD |
| Total | 0,05 USD |
| 12.03.2020 | 0,04 USD |
| 17.09.2020 | 0,03 USD |
| Total | 0,07 USD |