iShares $ Treasury Bond ETF
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iShares $ Treasury Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE U.S. Treasury Core Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
| Fondsgröße | 405.657.341,14 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.
Der iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PNJP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,37 % | +2,03 % | +7,00 % | +2,42 % | -8,69 % | +2,97 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,66 % | +1,97 % | +3,41 % | +1,45 % | -2,16 % | +1,88 % |
| Max Verlust | - | - | -3,15 % | -9,89 % | -18,41 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 4,29 $ |
| Hoch | - | - | 4,50 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,16 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BK95B138
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,95 % | 6,64 % | 5,66 % | |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,77 | -0,86 |
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Zusammensetzung WKN: A2PNJP
Größte Positionen ISIN: IE00BK95B138
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 5,39 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 1,15 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 1,10 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CGQ87 | - | 0,98 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CME83 | - | 0,91 % |
| United States Treasury Notes 1.25% | US91282CCS89 | - | 0,90 % |
| United States Treasury Notes 1.875% | US91282CDY49 | - | 0,85 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 0,85 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,82 % |
| United States Treasury Notes 0.625% | US91282CAE12 | - | 0,82 % |
| Summe Top 10 | 13,76 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PNJP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2025 | 0,09 USD |
| Total | 0,09 USD |
| 14.03.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,09 USD |
| Total | 0,17 USD |
| 16.03.2023 | 0,06 USD |
| 14.09.2023 | 0,08 USD |
| Total | 0,14 USD |
| 17.03.2022 | 0,02 USD |
| 15.09.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,06 USD |
| 11.03.2021 | 0,02 USD |
| 16.09.2021 | 0,02 USD |
| Total | 0,05 USD |