iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF

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WKN A1W2EQ

ISIN IE00B9M04V95


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iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent BlackRock Asset Management - ETF
Auflagedatum 14.04.2015
Kategorie Renten
Fondswährung CHF
Benchmark JPM EMBI Global Core Hedge TR CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondsgröße 211.637.426,55
Replikationsart Physisch optimiert
Morningstar Rating -

Anlageziel iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

So investiert der iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist): Der iShares J. P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der möglichst genau die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to CHF abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren. Der J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit CHF-Absicherung bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Dabei werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde aufgenommen. Der Index umfasst ferner ein monatliches Sicherungsgeschäft in Form eines Devisenterminkontrakts mit einer Laufzeit von einem Monat zur Reduzierung der Währungsschwankungen zwischen dem CHF und dem USD.

Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W2EQ

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2024
Performance -0,94 % +1,31 % +8,23 % -15,22 % -14,09 % +1,76 %
Outperformance ggü. Kategorie -2,31 % -0,78 % +2,36 % -15,55 % -18,65 % -3,60 %
Max Verlust - - -9,97 % -32,72 % -37,00 % -
Kurs 3,07 CHF 3,02 CHF 2,92 CHF 4,14 CHF 4,41 CHF 2,97 CHF
Hoch - - 3,10 CHF - - -
Tief - - 2,87 CHF - - -

Kennzahlen ISIN: IE00B9M04V95

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43 % 11,40 % 12,10 %
Sharpe Ratio +1,31 -0,48 -0,19

Zusammensetzung WKN: A1W2EQ

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: IE00B9M04V95

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
Argentina (Republic Of) 4.125% US040114HT09 - 0,97 %
Argentina (Republic Of) 0.75% US040114HS26 - 0,83 %
Kuwait (State Of) 3.5% XS1582346968 - 0,63 %
Uruguay (Republic Of) 5.1% US760942BA98 - 0,62 %
Ecuador (Republic Of) 5.5% XS2214238441 - 0,61 %
Argentina (Republic Of) 5% US040114HU71 - 0,60 %
Qatar (State of) 5.103% XS1807174559 - 0,50 %
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 - 0,47 %
Poland (Republic of) 5.5% US731011AZ55 - 0,47 %
Argentina (Republic Of) 3.5% US040114HV54 - 0,47 %
Summe Top 10 6,17 %

Ausschüttungen WKN: A1W2EQ

Zahlungstermine Betrag
11.01.2024 0,01 CHF
15.02.2024 0,01 CHF
14.03.2024 0,02 CHF
18.04.2024 0,01 CHF
16.05.2024 0,01 CHF
13.06.2024 0,02 CHF
18.07.2024 0,01 CHF
16.08.2024 0,01 CHF
12.09.2024 0,01 CHF
17.10.2024 0,01 CHF
14.11.2024 0,01 CHF
Total 0,15 CHF