iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF
iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Lang & Schwarz London SIX SXWichtige Stammdaten
Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
Auflagedatum | 14.04.2015 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | CHF |
Benchmark | JPM EMBI Global Core Hedge TR CHF |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
Fondsgröße | 210.028.930,51 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
So investiert der iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist): Der iShares J. P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der möglichst genau die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to CHF abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren. Der J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit CHF-Absicherung bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Dabei werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde aufgenommen. Der Index umfasst ferner ein monatliches Sicherungsgeschäft in Form eines Devisenterminkontrakts mit einer Laufzeit von einem Monat zur Reduzierung der Währungsschwankungen zwischen dem CHF und dem USD.
Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W2EQ
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,38 % | +1,55 % | +1,37 % | -15,16 % | -16,10 % | +1,42 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -2,92 % | -0,41 % | -2,00 % | -15,62 % | -19,97 % | -3,96 % |
Max Verlust | - | - | -9,97 % | -32,44 % | -37,00 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 2,95 CHF |
Hoch | - | - | 3,10 CHF | - | - | - |
Tief | - | - | 2,95 CHF | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B9M04V95
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,96 % | 11,39 % | 12,11 % | |
Sharpe Ratio | +1,31 | -0,48 | -0,19 |
Zusammensetzung WKN: A1W2EQ
Größte Positionen ISIN: IE00B9M04V95
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | US040114HT09 | - | 1,01 % |
Argentina (Republic Of) 0.75% | US040114HS26 | - | 0,89 % |
Kuwait (State Of) 3.5% | XS1582346968 | - | 0,64 % |
Argentina (Republic Of) 5% | US040114HU71 | - | 0,58 % |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | XS2214238441 | - | 0,58 % |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 0,57 % |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | US760942BA98 | - | 0,54 % |
Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | - | 0,51 % |
Argentina (Republic Of) 3.5% | US040114HV54 | - | 0,50 % |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | - | 0,48 % |
Summe Top 10 | 6,31 % |
Ausschüttungen WKN: A1W2EQ
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
11.01.2024 | 0,01 CHF |
15.02.2024 | 0,01 CHF |
14.03.2024 | 0,02 CHF |
18.04.2024 | 0,01 CHF |
16.05.2024 | 0,01 CHF |
13.06.2024 | 0,02 CHF |
18.07.2024 | 0,01 CHF |
16.08.2024 | 0,01 CHF |
12.09.2024 | 0,01 CHF |
17.10.2024 | 0,01 CHF |
14.11.2024 | 0,01 CHF |
12.12.2024 | 0,01 CHF |
Total | 0,17 CHF |
12.01.2023 | 0,01 CHF |
16.02.2023 | 0,01 CHF |
16.03.2023 | 0,01 CHF |
13.04.2023 | 0,02 CHF |
19.05.2023 | 0,01 CHF |
15.06.2023 | 0,01 CHF |
13.07.2023 | 0,02 CHF |
17.08.2023 | 0,01 CHF |
14.09.2023 | 0,02 CHF |
12.10.2023 | 0,01 CHF |
16.11.2023 | 0,01 CHF |
14.12.2023 | 0,02 CHF |
Total | 0,18 CHF |
13.01.2022 | 0,02 CHF |
11.02.2022 | 0,02 CHF |
17.03.2022 | 0,01 CHF |
14.04.2022 | 0,02 CHF |
12.05.2022 | 0,01 CHF |
16.06.2022 | 0,01 CHF |
14.07.2022 | 0,01 CHF |
11.08.2022 | 0,01 CHF |
15.09.2022 | 0,01 CHF |
13.10.2022 | 0,02 CHF |
17.11.2022 | 0,01 CHF |
15.12.2022 | 0,01 CHF |
Total | 0,17 CHF |
14.01.2021 | 0,02 CHF |
11.02.2021 | 0,01 CHF |
11.03.2021 | 0,01 CHF |
15.04.2021 | 0,02 CHF |
13.05.2021 | 0,01 CHF |
17.06.2021 | 0,01 CHF |
15.07.2021 | 0,01 CHF |
12.08.2021 | 0,01 CHF |
16.09.2021 | 0,01 CHF |
14.10.2021 | 0,01 CHF |
11.11.2021 | 0,01 CHF |
12.11.2021 | 0,01 CHF |
16.12.2021 | 0,01 CHF |
Total | 0,18 CHF |
16.01.2020 | 0,01 CHF |
13.02.2020 | 0,02 CHF |
12.03.2020 | 0,02 CHF |
16.04.2020 | 0,01 CHF |
14.05.2020 | 0,01 CHF |
11.06.2020 | 0,01 CHF |
16.07.2020 | 0,01 CHF |
13.08.2020 | 0,02 CHF |
17.09.2020 | 0,01 CHF |
15.10.2020 | 0,01 CHF |
12.11.2020 | 0,01 CHF |
10.12.2020 | 0,01 CHF |
Total | 0,17 CHF |