iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp ETF
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iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 10.08.2023 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 1.064.377.372,63 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc
So investiert der iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc: Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index entspricht.
Der iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D8E3
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,98 % | +1,72 % | +4,51 % | - | - | +0,86 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,29 % | +0,50 % | +1,69 % | - | - | +0,52 % |
| Max Verlust | - | - | -0,21 % | - | - | - |
| Kurs | 5,09 € | 5,10 € | 5,06 € | - | - | 5,10 € |
| Hoch | - | - | 5,14 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,03 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000SIZJ2B2
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,07 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,08 |
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Zusammensetzung WKN: A3D8E3
Größte Positionen ISIN: IE000SIZJ2B2
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | XS1458408561 | - | 0,68 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | XS1382784509 | - | 0,67 % |
| Wells Fargo & Co. 1.375% | XS1400169931 | - | 0,67 % |
| Deutsche Bank AG 4.5% | DE000DL40SR8 | - | 0,62 % |
| Bayer Capital Corporation B.V. 1.5% | XS1840618059 | - | 0,59 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | FR0013412947 | - | 0,58 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | FR0014002S57 | - | 0,56 % |
| Societe Generale S.A. 4.25% | FR001400KZP3 | - | 0,52 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | XS1843449122 | - | 0,51 % |
| Wells Fargo & Co. 2% | XS1310934382 | - | 0,51 % |
| Summe Top 10 | 5,92 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D8E3
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 14.03.2024 | 0,05 EUR |
| 13.06.2024 | 0,05 EUR |
| 12.09.2024 | 0,05 EUR |
| 12.12.2024 | 0,04 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 14.09.2023 | 0,01 EUR |
| 14.12.2023 | 0,05 EUR |
| Total | 0,06 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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