iShares € Govt Bond 20yr Target Duration ETF
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iShares € Govt Bond 20yr Target Duration ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 20.01.2015 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx Eurozone 20y Ta Dur |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 452.308.772,28 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist): Der iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds der bei monatlicher Umschichtung festverzinsliche Wertpapiere mit einer Gesamtduration von etwa 20 Jahren, d. h. zwischen 19 und 21 Jahren, abbildet. Duration bezeichnet die Zeit, bis der Preis einer Anleihe zu einem bestimmten Zeitpunkt durch die Zahlungen der Anleihe (d. h. Kupon und/oder Abschlusszahlung) an den Anleger zurückgezahlt ist. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index bietet Zugang zu festverzinslichen Anleihen und Nullkuponanleihen von einer Zentralregierung eines Mitgliedstaats der Eurozone mit einer verbleibenden Laufzeit von mindestens 15 Jahren. Dabei werden nur Anleihen mit einem Rating von AA- oder besser von den Rating-Agenturen Fitch, Moody oder Standard & Poor in den Benchmark-Index aufgenommen und die Gewichtung der einzelnen Anleihen wird auf 30 % begrenzt.
Der iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12HMZ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | +2,33 % | -5,42 % | -34,53 % | -33,26 % | -3,92 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,19 % | -2,33 % | -4,28 % | -11,85 % | -16,48 % | -3,16 % |
| Max Verlust | - | - | -8,12 % | -44,36 % | -47,23 % | - |
| Kurs | 3,80 € | 3,68 € | 4,12 € | 6,10 € | 6,02 € | 3,75 € |
| Hoch | - | - | 4,12 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 3,60 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BSKRJX20
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,50 % | 19,40 % | 16,53 % | |
| Sharpe Ratio | +0,48 | -0,72 | -0,45 |
Zusammensetzung WKN: A12HMZ
Größte Positionen ISIN: IE00BSKRJX20
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 1.25% | DE0001102432 | - | 8,14 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0013404969 | - | 6,17 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU2D004 | - | 5,52 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001102341 | - | 3,78 % |
| France (Republic Of) 3.25% | FR0011461037 | - | 3,62 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001135481 | - | 3,61 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.8% | DE0001102614 | - | 2,91 % |
| France (Republic Of) 4% | FR0010171975 | - | 2,87 % |
| France (Republic Of) 2% | FR0013257524 | - | 2,75 % |
| France (Republic Of) 4% | FR0010870956 | - | 2,73 % |
| Summe Top 10 | 42,12 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12HMZ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.06.2024 | 0,05 EUR |
| 12.12.2024 | 0,05 EUR |
| Total | 0,11 EUR |
| 15.06.2023 | 0,04 EUR |
| 14.12.2023 | 0,05 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| 16.06.2022 | 0,01 EUR |
| 15.12.2022 | 0,03 EUR |
| Total | 0,03 EUR |
| 17.06.2021 | 0,01 EUR |
| 16.12.2021 | 0,01 EUR |
| Total | 0,01 EUR |
| 11.06.2020 | 0,01 EUR |
| 10.12.2020 | 0,01 EUR |
| Total | 0,02 EUR |