iShares € Govt Bond 10-15yr ETF
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iShares € Govt Bond 10-15yr ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 17.04.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro GovBond 10-15Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 476.667.576,89 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist): Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 Year Term Index.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in übertragbaren Wertpapieren anlegen, typischerweise festverzinsliche Schuldtitel mit einer ursprünglichen Laufzeit von fünfeinhalb Jahren bis zu zehn Jahren und drei Monaten und einer Restlaufzeit zwischen fünf und sieben Jahren zum Ausgleichsdatum. Diese festverzinslichen Schuldtitel werden von den EWWU-Mitgliedstaaten oder öffentlichen internationalen Körperschaften ausgegeben oder garantiert.
Der iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0RL82
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,18 % | +4,85 % | +9,64 % | -16,53 % | -14,66 % | +2,58 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,03 % | -1,14 % | +2,14 % | +6,16 % | +2,34 % | +2,10 % |
| Max Verlust | - | - | -2,85 % | -26,74 % | -28,66 % | - |
| Kurs | 152,03 € | 149,64 € | 147,23 € | 195,92 € | 192,95 € | 154,87 € |
| Hoch | - | - | 158,10 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 142,68 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B4WXJH41
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,42 % | 11,33 % | 9,43 % | 8,24 % |
| Sharpe Ratio | +0,85 | -0,65 | -0,46 | +0,09 |
Zusammensetzung WKN: A0RL82
Größte Positionen ISIN: IE00B4WXJH41
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.25% | FR0013154044 | - | 6,45 % |
| Italy (Republic Of) 4% | IT0003934657 | - | 5,80 % |
| France (Republic Of) 4.75% | FR0010070060 | - | 5,46 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | DE0001135275 | - | 5,46 % |
| Italy (Republic Of) 5% | IT0004286966 | - | 4,91 % |
| France (Republic Of) 1.75% | FR0013234333 | - | 4,71 % |
| France (Republic Of) 4% | FR0010371401 | - | 4,62 % |
| France (Republic Of) 3% | FR001400QMF9 | - | 4,61 % |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | ES0000012932 | - | 4,06 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4.25% | DE0001135325 | - | 3,80 % |
| Summe Top 10 | 49,88 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0RL82
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.01.2024 | 2,24 EUR |
| 18.07.2024 | 2,27 EUR |
| Total | 4,52 EUR |
| 12.01.2023 | 1,31 EUR |
| 13.07.2023 | 1,94 EUR |
| Total | 3,25 EUR |
| 13.01.2022 | 0,27 EUR |
| 14.07.2022 | 0,48 EUR |
| Total | 0,75 EUR |
| 14.01.2021 | 0,33 EUR |
| 15.07.2021 | 0,26 EUR |
| Total | 0,60 EUR |
| 16.01.2020 | 0,73 EUR |
| 16.07.2020 | 0,45 EUR |
| Total | 1,18 EUR |