iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF
iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
Auflagedatum | 03.10.2012 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Fondsgröße | 157.358.931,24 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Der iShares Global Government AAA-AA Capped Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch). Es handelt sich dabei um ein gutes Kredit-Rating und einen Hinweis dafür, dass der entsprechende Staat eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit besitzt. Der Durchschnittswert ergibt sich aus den mittleren Ratings der Rating-Agenturen, wobei die niedrigsten und höchsten Ratings nicht berücksichtigt werden.
Der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1J40N
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,85 % | -2,03 % | -4,00 % | -18,12 % | -17,22 % | -0,22 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -4,26 % | -3,22 % | -3,99 % | -5,82 % | -3,75 % | +0,05 % |
Max Verlust | - | - | -7,72 % | -24,75 % | -30,82 % | - |
Kurs | 79,50 $ | 76,99 $ | 79,01 $ | 95,36 $ | 94,71 $ | 74,18 $ |
Hoch | - | - | 81,88 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 74,62 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B87G8S03
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,60 % | 11,86 % | 9,98 % | 8,03 % |
Sharpe Ratio | -1,20 | -0,90 | -0,58 | -0,37 |
Zusammensetzung WKN: A1J40N
Größte Positionen ISIN: IE00B87G8S03
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 0,55 % |
Canada (Government of) 1.25% | CA135087K379 | - | 0,54 % |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102390 | - | 0,52 % |
Germany (Federal Republic Of) 4% | DE0001135275 | - | 0,49 % |
Canada (Government of) 2% | CA135087H722 | - | 0,49 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z031 | - | 0,49 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 0,48 % |
Canada (Government of) 0.5% | CA135087L443 | - | 0,48 % |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102424 | - | 0,47 % |
Canada (Government of) 1.5% | CA135087M276 | - | 0,47 % |
Summe Top 10 | 4,99 % |
Ausschüttungen WKN: A1J40N
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
18.04.2024 | 0,86 USD |
17.10.2024 | 0,92 USD |
Total | 1,78 USD |
13.04.2023 | 0,52 USD |
12.10.2023 | 0,71 USD |
Total | 1,23 USD |
14.04.2022 | 0,23 USD |
13.10.2022 | 0,34 USD |
Total | 0,57 USD |
15.04.2021 | 0,24 USD |
14.10.2021 | 0,22 USD |
Total | 0,47 USD |