iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF
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iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 156.958.487,08 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Der iShares Global Government AAA-AA Capped Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch). Es handelt sich dabei um ein gutes Kredit-Rating und einen Hinweis dafür, dass der entsprechende Staat eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit besitzt. Der Durchschnittswert ergibt sich aus den mittleren Ratings der Rating-Agenturen, wobei die niedrigsten und höchsten Ratings nicht berücksichtigt werden.
Der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1J40N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,70 % | -0,29 % | -2,26 % | -18,36 % | -15,02 % | -3,96 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,61 % | -1,59 % | -2,03 % | -4,92 % | -2,21 % | -3,67 % |
| Max Verlust | - | - | -6,16 % | -25,08 % | -30,82 % | - |
| Kurs | 61,16 $ | 60,44 $ | 63,31 $ | 73,50 $ | 72,20 $ | 74,83 $ |
| Hoch | - | - | 81,88 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 74,75 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B87G8S03
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,61 % | 11,73 % | 9,88 % | 7,96 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A1J40N
Größte Positionen ISIN: IE00B87G8S03
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 0,55 % |
| Canada (Government of) 1.25% | CA135087K379 | - | 0,54 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102390 | - | 0,52 % |
| Canada (Government of) 2% | CA135087H722 | - | 0,50 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | DE0001135275 | - | 0,49 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z031 | - | 0,49 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 0,49 % |
| Canada (Government of) 0.5% | CA135087L443 | - | 0,48 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102424 | - | 0,47 % |
| Canada (Government of) 1.5% | CA135087M276 | - | 0,47 % |
| Summe Top 10 | 5,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1J40N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.04.2024 | 0,86 USD |
| 17.10.2024 | 0,92 USD |
| Total | 1,78 USD |
| 13.04.2023 | 0,52 USD |
| 12.10.2023 | 0,71 USD |
| Total | 1,23 USD |
| 14.04.2022 | 0,23 USD |
| 13.10.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,57 USD |
| 15.04.2021 | 0,24 USD |
| 14.10.2021 | 0,22 USD |
| Total | 0,47 USD |
| 16.04.2020 | 0,33 USD |
| 15.10.2020 | 0,27 USD |
| Total | 0,60 USD |