iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF
iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 215.601.185,71 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Der iShares Global Government AAA-AA Capped Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch). Es handelt sich dabei um ein gutes Kredit-Rating und einen Hinweis dafür, dass der entsprechende Staat eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit besitzt. Der Durchschnittswert ergibt sich aus den mittleren Ratings der Rating-Agenturen, wobei die niedrigsten und höchsten Ratings nicht berücksichtigt werden.
Der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1J40N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,44 % | +3,61 % | +11,61 % | +15,41 % | -13,26 % | +2,37 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,12 % | +2,69 % | +11,18 % | +15,48 % | +0,85 % | +1,43 % |
| Max Verlust | - | - | -2,45 % | -7,72 % | -29,93 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 82,71 $ |
| Hoch | - | - | 82,51 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 74,68 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B87G8S03
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,84 % | 9,40 % | 10,11 % | 8,20 % |
| Sharpe Ratio | +1,20 | -0,08 | -0,61 | -0,19 |
Zusammensetzung WKN: A1J40N
Größte Positionen ISIN: IE00B87G8S03
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000XCLWAU3 | - | 0,85 % |
| Canada (Government of) 2.75% | CA135087S471 | - | 0,76 % |
| Belgium (Kingdom Of) 5% | BE0000304130 | - | 0,76 % |
| Canada (Government of) 1.5% | CA135087N266 | - | 0,60 % |
| Australia (Commonwealth of) 1.5% | AU0000047003 | - | 0,60 % |
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | AU0000075681 | - | 0,59 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | - | 0,56 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 0,56 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000XCLWAM0 | - | 0,55 % |
| Canada (Government of) 3.25% | CA135087T537 | - | 0,55 % |
| Summe Top 10 | 6,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1J40N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 17.04.2025 | 0,94 USD |
| 16.10.2025 | 1,05 USD |
| Total | 1,99 USD |
| 18.04.2024 | 0,86 USD |
| 17.10.2024 | 0,92 USD |
| Total | 1,78 USD |
| 13.04.2023 | 0,52 USD |
| 12.10.2023 | 0,71 USD |
| Total | 1,23 USD |
| 14.04.2022 | 0,23 USD |
| 13.10.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,57 USD |