iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
Berner Börse
Düsseldorf
Lang & Schwarz
London
München
Stuttgart
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 08.08.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 4.419.869.080,38 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUC4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +2,03 % | +4,31 % | +9,61 % | +8,46 % | +0,62 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,24 % | -0,33 % | +0,04 % | +5,27 % | +3,09 % | -1,08 % |
| Max Verlust | - | - | -6,24 % | -13,60 % | -21,13 % | - |
| Kurs | 4,37 € | 4,45 € | 4,48 € | 4,56 € | 4,72 € | 4,40 € |
| Hoch | - | - | 4,52 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,35 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF11F458
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | 0,92 % | 2,05 % | |
| Sharpe Ratio | +5,86 | +1,03 | +0,23 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUC4
Größte Positionen ISIN: IE00BF11F458
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| International Bank for Reconstruction & Development 4.76644% | US459058JF11 | - | 1,25 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.90146% | US459058KN26 | - | 1,03 % |
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 1,03 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.6654% | US29875BAK26 | - | 0,97 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 11.17684% | US459058KD44 | - | 0,86 % |
| International Finance Corporation 4.73091% | US45950KDL17 | - | 0,84 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.6436% | US459058KH57 | - | 0,84 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.53116% | US29874QEN07 | - | 0,83 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.65454% | US459058LH49 | - | 0,82 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 3.86143% | US29874QEU40 | - | 0,80 % |
| Summe Top 10 | 9,28 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUC4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 16.05.2024 | 0,13 EUR |
| 14.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 19.05.2023 | 0,11 EUR |
| 16.11.2023 | 0,14 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 12.05.2022 | 0,01 EUR |
| 17.11.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 13.05.2021 | 0,02 EUR |
| 12.11.2021 | 0,01 EUR |
| Total | 0,03 EUR |