iShares € Floating Rate Bond ESG ETF
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Lang & Schwarz
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iShares € Floating Rate Bond ESG ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf London Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 27.06.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 661.211.292,95 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index.
Der iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBMD
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,03 % | +2,07 % | +4,45 % | +7,87 % | +7,75 % | +3,90 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | 0 % | -0,26 % | -0,05 % | +4,83 % | +4,20 % | -0,14 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,74 % | -2,64 % | - |
| Kurs | 5,07 € | 5,02 € | 5,02 € | 5,01 € | 4,99 € | 5,03 € |
| Hoch | - | - | 5,13 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,02 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF5GB717
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,72 % | 1,43 % | |
| Sharpe Ratio | +5,04 | +1,60 | +0,38 |
Zusammensetzung WKN: A2JBMD
Größte Positionen ISIN: IE00BF5GB717
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp. 4.455% | XS2387929834 | - | 2,47 % |
| Credit Agricole S.A. 3.79% | FR001400GDG7 | - | 2,12 % |
| Morgan Stanley 4.13% | XS2790333616 | - | 1,86 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951% | XS2822525205 | - | 1,85 % |
| Banco Santander, S.A. 3.755% | XS2575952341 | - | 1,84 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% | XS2860946867 | - | 1,81 % |
| UBS AG, London Branch 3.534% | XS2800795291 | - | 1,52 % |
| Societe Generale S.A. 3.719% | FR001400N9V5 | - | 1,51 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.917% | XS2635183069 | - | 1,46 % |
| Societe Generale S.A. 3.634% | FR001400F315 | - | 1,43 % |
| Summe Top 10 | 17,86 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBMD
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.05.2024 | 0,11 EUR |
| 14.11.2024 | 0,10 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 19.05.2023 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,10 EUR |
| Total | 0,15 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 12.11.2020 | 0,00 EUR |
| Total | 0,00 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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