iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr ETF
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iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 28.09.2005 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 46.395.768,57 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+ (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Government Germany 10.5+ Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 10,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0D8Q3
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | +1,96 % | -2,33 % | -31,79 % | -28,18 % | -2,02 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,70 % | -3,08 % | -3,15 % | -8,26 % | -11,72 % | -2,23 % |
| Max Verlust | - | - | -7,45 % | -39,03 % | -40,59 % | - |
| Kurs | 131,02 € | 128,04 € | 136,10 € | 198,44 € | 198,07 € | 129,59 € |
| Hoch | - | - | 137,42 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 122,77 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000A0D8Q31
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,50 % | 15,90 % | 13,79 % | 12,08 % |
| Sharpe Ratio | +0,45 | -0,80 | -0,47 | -0,01 |
Zusammensetzung WKN: A0D8Q3
Größte Positionen ISIN: DE000A0D8Q31
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 4% | DE0001135275 | - | 9,63 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001102341 | - | 9,13 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001135481 | - | 9,11 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | DE0001135366 | - | 8,04 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.25% | DE0001102432 | - | 7,99 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.8% | DE0001102614 | - | 7,72 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102481 | - | 6,56 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4.25% | DE0001135325 | - | 6,43 % |
| Germany (Federal Republic Of) 3.25% | DE0001135432 | - | 6,40 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1% | DE0001102598 | - | 6,30 % |
| Summe Top 10 | 77,30 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0D8Q3
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.02.2024 | 0,65 EUR |
| 15.05.2024 | 0,61 EUR |
| 16.08.2024 | 0,58 EUR |
| 15.11.2024 | 0,60 EUR |
| Total | 2,44 EUR |
| 15.02.2023 | 0,67 EUR |
| 15.05.2023 | 0,67 EUR |
| 16.08.2023 | 0,65 EUR |
| 15.11.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 2,64 EUR |
| 15.02.2022 | 0,82 EUR |
| 16.05.2022 | 0,73 EUR |
| 16.08.2022 | 0,68 EUR |
| 15.11.2022 | 0,68 EUR |
| Total | 2,91 EUR |
| 15.02.2021 | 0,88 EUR |
| 17.05.2021 | 0,86 EUR |
| 16.08.2021 | 0,79 EUR |
| 15.11.2021 | 0,85 EUR |
| Total | 3,38 EUR |
| 17.02.2020 | 0,97 EUR |
| 15.05.2020 | 0,94 EUR |
| 17.08.2020 | 0,94 EUR |
| 16.11.2020 | 0,89 EUR |
| Total | 3,74 EUR |