iShares € Corp Bond Interest Rate ESG ETF
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iShares € Corp Bond Interest Rate ESG ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 22.10.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 204.395.013,24 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist): Der iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund), der die Wertentwicklung des Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index möglichst genau abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Dieser Index misst die Gesamtrendite von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die im Barclays Euro Corporate Bond Index erfasst sind, während eine Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko der Euro-Unternehmensanleihen in Form von deutschen Staatsanleihen erfolgt. Der Index wird gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko abgesichert, indem jeweils monatlich die Rendite eines Korbes von Futures-Kontrakten auf deutsche Bundesanleihen von der Gesamtrendite des Barclays Euro Corporate Bond Index abgezogen wird. Dieses Sicherungsgeschäft zielt darauf ab, im Rahmen des Engagements bei europäischen Unternehmensanleihen das Risiko von Ertragsschwankungen deutscher Bundesanleihen abzumildern.
Der iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1J5ST
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,91 % | +3,43 % | +6,75 % | +8,97 % | +9,52 % | +6,64 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,36 % | +1,46 % | +3,33 % | +8,50 % | +5,64 % | +1,26 % |
| Max Verlust | - | - | -4,14 % | -19,09 % | -25,20 % | - |
| Kurs | 97,52 € | 96,19 € | 95,04 € | 95,82 € | - | 97,49 € |
| Hoch | - | - | 98,88 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 94,51 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B6X2VY59
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,19 % | 3,26 % | 4,28 % | 3,47 % |
| Sharpe Ratio | +3,04 | +0,13 | +0,21 | +0,19 |
Zusammensetzung WKN: A1J5ST
Größte Positionen ISIN: IE00B6X2VY59
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | - | 3,47 % |
| UBS Group AG 4.375% | CH1236363391 | - | 0,20 % |
| UBS Group AG 1.25% | CH0336602930 | - | 0,19 % |
| Generali S.p.A. 5.8% | XS2468223107 | - | 0,19 % |
| Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | - | 0,17 % |
| UniCredit S.p.A. 5.85% | XS2555420103 | - | 0,17 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.625% | XS2078737215 | - | 0,17 % |
| UBS Group AG 0.25% | CH0576402181 | - | 0,16 % |
| UBS AG, London Branch 0.5% | XS2326546350 | - | 0,14 % |
| UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | - | 0,13 % |
| Summe Top 10 | 4,98 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1J5ST
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.06.2024 | 1,81 EUR |
| 12.12.2024 | 1,80 EUR |
| Total | 3,61 EUR |
| 14.12.2023 | 2,39 EUR |
| Total | 2,39 EUR |
| 16.06.2022 | 0,22 EUR |
| 15.12.2022 | 0,18 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
| 17.06.2021 | 0,36 EUR |
| 16.12.2021 | 0,31 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 11.06.2020 | 0,39 EUR |
| 10.12.2020 | 0,41 EUR |
| Total | 0,79 EUR |
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