iShares Core £ Corp Bond ETF
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iShares Core £ Corp Bond ETF Kurs - 1 Jahr
gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London München Tradegate| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 29.03.2004 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | Markit iBoxx GBP Liquid Corp Large TR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.143.241.336,68 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist)
So investiert der iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist): Der iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten in Pfund Sterling denominierten Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und einem mindestens ausstehenden Volumen von £750 Mio. sowie einem Nominalwert von £300 Mio. pro Anleihe. Jede Anleihe wird mit Ihrem tagesaktuellen Marktwert im Gesamtindex gewichtet, und zusätzlich besteht eine Obergrenze von 4% für jeden Emittenten. Der Index iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden.
Der iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0DKL3
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | +1,26 % | +4,09 % | -8,22 % | -8,58 % | +0,26 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,23 % | -0,81 % | -0,04 % | -3,67 % | -4,34 % | +0,09 % |
| Max Verlust | - | - | -2,18 % | -24,12 % | -27,26 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 121,46 £ |
| Hoch | - | - | 125,58 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 120,71 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B00FV011
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,21 % | 10,30 % | 9,76 % | 8,38 % |
| Sharpe Ratio | -0,88 | -0,66 | -0,31 | +0,10 |
Zusammensetzung WKN: A0DKL3
Größte Positionen ISIN: IE00B00FV011
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8M8R05 | - | 0,85 % |
| Electricite de France SA 6.125% | FR0010763177 | - | 0,65 % |
| Electricite de France SA 5.5% | FR0011132356 | - | 0,57 % |
| Bank of America, N.A. 7% | XS0379947236 | - | 0,56 % |
| ENEL Finance International N.V. 5.75% | XS0452187320 | - | 0,56 % |
| AT&T Inc 7% | XS0426513387 | - | 0,51 % |
| Barclays PLC 3.25% | XS1472663670 | - | 0,51 % |
| Morgan Stanley 5.789% | XS2558389891 | - | 0,51 % |
| Long Gilt Mar 25 | GB00M2557897 | - | 0,50 % |
| Electricite de France SA 6% | FR0011710284 | - | 0,50 % |
| Summe Top 10 | 5,74 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0DKL3
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 14.03.2024 | 1,38 GBP |
| 13.06.2024 | 1,43 GBP |
| 12.09.2024 | 1,43 GBP |
| 12.12.2024 | 1,44 GBP |
| Total | 5,69 GBP |
| 16.03.2023 | 1,13 GBP |
| 15.06.2023 | 1,23 GBP |
| 14.09.2023 | 1,36 GBP |
| 14.12.2023 | 1,36 GBP |
| Total | 5,09 GBP |
| 17.03.2022 | 0,75 GBP |
| 16.06.2022 | 0,82 GBP |
| 15.09.2022 | 0,79 GBP |
| 15.12.2022 | 0,95 GBP |
| Total | 3,31 GBP |
| 11.03.2021 | 0,80 GBP |
| 17.06.2021 | 0,80 GBP |
| 16.09.2021 | 0,78 GBP |
| 16.12.2021 | 0,74 GBP |
| Total | 3,11 GBP |