iShares China CNY Bond ETF
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iShares China CNY Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate Quotrix
NAV
Baader Bank
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SIX SX USD
Tradegate
Quotrix
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 24.07.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | BBgBarc China Tsry+ Policy Bank TR CNY |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 2.614.607.009,42 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist): Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index entspricht. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus Anleihen von Emittenten im Referenzindex dieses Fonds zusammensetzt, dem Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index.
Der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14T8G
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,43 % | +2,63 % | +4,67 % | +0,82 % | +20,27 % | +3,66 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,00 % | +0,29 % | +0,66 % | -2,32 % | +6,12 % | -1,36 % |
| Max Verlust | - | - | - | -1,08 % | -3,58 % | - |
| Kurs | 4,86 $ | 4,80 $ | - | - | - | 5,27 $ |
| Hoch | - | - | 5,43 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,08 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYPC1H27
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,29 % | 5,58 % | 5,19 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A14T8G
Größte Positionen ISIN: IE00BYPC1H27
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | - | 8,09 % |
| China (People's Republic Of) 2.48% | CND10004TCN0 | - | 4,07 % |
| China (People's Republic Of) 2.5% | CND10005F4L5 | - | 3,91 % |
| China Development Bank 3.48% | CND10001WKZ7 | - | 3,83 % |
| China Development Bank 3.8% | CND100009CN7 | - | 3,82 % |
| China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | - | 3,05 % |
| China (People's Republic Of) 2.62% | CND100069PL7 | - | 2,67 % |
| China Development Bank 3.05% | CND10000BV90 | - | 2,49 % |
| China (People's Republic Of) 2.67% | CND10006GPT1 | - | 2,15 % |
| China (People's Republic Of) 2.69% | CND10004GNL8 | - | 2,11 % |
| Summe Top 10 | 36,18 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14T8G
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 15.06.2023 | 0,07 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,13 USD |
| 16.06.2022 | 0,08 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,14 USD |
| 17.06.2021 | 0,08 USD |
| 16.12.2021 | 0,08 USD |
| Total | 0,16 USD |
| 11.06.2020 | 0,07 USD |
| 10.12.2020 | 0,07 USD |
| Total | 0,13 USD |