iShares China CNY Bond ETF
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iShares China CNY Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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SIX SX USD
Tradegate
Quotrix
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 24.07.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | BBgBarc China Tsry+ Policy Bank TR CNY |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 2.507.861.283,02 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index.
Der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14T8G
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,50 % | +2,70 % | +5,54 % | +1,21 % | +20,81 % | +3,34 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,08 % | +0,91 % | +2,35 % | -1,22 % | +7,54 % | -0,44 % |
| Max Verlust | - | - | - | -1,08 % | -3,58 % | - |
| Kurs | 4,75 $ | 4,77 $ | 4,70 $ | 4,99 $ | 4,50 $ | 5,26 $ |
| Hoch | - | - | 5,43 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,00 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYPC1H27
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,81 % | 5,61 % | 5,18 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A14T8G
Größte Positionen ISIN: IE00BYPC1H27
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | - | 8,43 % |
| China (People's Republic Of) 2.48% | CND10004TCN0 | - | 4,14 % |
| China (People's Republic Of) 2.5% | CND10005F4L5 | - | 4,05 % |
| China Development Bank 3.8% | CND100009CN7 | - | 3,85 % |
| China Development Bank 3.48% | CND10001WKZ7 | - | 3,81 % |
| China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | - | 3,28 % |
| China (People's Republic Of) 2.62% | CND100069PL7 | - | 2,76 % |
| China Development Bank 3.05% | CND10000BV90 | - | 2,59 % |
| China (People's Republic Of) 2.69% | CND10004GNL8 | - | 2,41 % |
| China (People's Republic Of) 2.46% | CND1000639M1 | - | 2,19 % |
| Summe Top 10 | 37,51 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14T8G
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 15.06.2023 | 0,07 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,13 USD |
| 16.06.2022 | 0,08 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,14 USD |
| 17.06.2021 | 0,08 USD |
| 16.12.2021 | 0,08 USD |
| Total | 0,16 USD |
| 11.06.2020 | 0,07 USD |
| 10.12.2020 | 0,07 USD |
| Total | 0,13 USD |