Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 03.10.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 18.065.208,84 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
So investiert der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JRFU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | +2,29 % | +7,86 % | +16,27 % | +32,47 % | +0,91 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,28 % | +1,66 % | +4,31 % | +10,85 % | +22,77 % | -0,27 % |
| Max Verlust | - | - | -0,54 % | -8,50 % | -14,29 % | - |
| Kurs | 39,56 $ | 39,24 $ | 38,22 $ | 39,29 $ | 35,05 $ | 39,35 $ |
| Hoch | - | - | 40,20 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 38,20 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BG21M733
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,26 % | 7,60 % | 10,18 % | |
| Sharpe Ratio | +1,58 | +0,08 | +0,16 |
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Zusammensetzung WKN: A2JRFU
Größte Positionen ISIN: IE00BG21M733
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 3.9% | US949746TD35 | - | 1,45 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.5% | US48128AAJ25 | - | 1,29 % |
| Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4 | US1730802014 | € | 1,15 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.875% | US48128BAQ41 | € | 1,11 % |
| The Charles Schwab Corporation 5.375% | US808513BD67 | - | 1,04 % |
| BP Capital Markets PLC 4.875% | US05565QDV77 | - | 1,01 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 7.5% | US38141GA799 | - | 1,00 % |
| Bank of America Corp. 5.875% | US060505FL38 | € | 0,97 % |
| CVS Health Corp 7% | US126650EH94 | - | 0,96 % |
| Citigroup Inc. 3.875% | US172967MV07 | - | 0,95 % |
| Summe Top 10 | 10,92 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JRFU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2025 | 0,49 USD |
| Total | 0,49 USD |
| 14.03.2024 | 0,48 USD |
| 13.06.2024 | 0,48 USD |
| 12.09.2024 | 0,50 USD |
| 12.12.2024 | 0,51 USD |
| Total | 1,98 USD |
| 16.03.2023 | 0,47 USD |
| 15.06.2023 | 0,44 USD |
| 14.09.2023 | 0,48 USD |
| 14.12.2023 | 0,48 USD |
| Total | 1,87 USD |
| 17.03.2022 | 0,40 USD |
| 16.06.2022 | 0,40 USD |
| 15.09.2022 | 0,42 USD |
| 15.12.2022 | 0,44 USD |
| Total | 1,67 USD |
| 18.03.2021 | 0,34 USD |
| 17.06.2021 | 0,41 USD |
| 16.09.2021 | 0,40 USD |
| 16.12.2021 | 0,40 USD |
| Total | 1,56 USD |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | 0,50 % | 18,07 Mio. $ | +7,86 % |
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