Invesco US Treasury Bond ETF Hdg
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Invesco US Treasury Bond ETF Hdg Kurs - 1 Jahr
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Intraday
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5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Invesco Investment Management |
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | GBP |
Benchmark | Bloomberg US Treasury (1972) |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 824.725.579,86 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
So investiert der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg US Treasury Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PL8T
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,49 % | +0,64 % | +0,51 % | -11,01 % | -6,79 % | +0,12 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -3,13 % | -1,31 % | -3,05 % | -11,53 % | -10,78 % | -5,29 % |
Max Verlust | - | - | -6,87 % | -28,84 % | -31,68 % | - |
Kurs | 34,42 £ | 33,40 £ | - | 40,68 £ | 39,97 £ | 32,93 £ |
Hoch | - | - | 34,97 £ | - | - | - |
Tief | - | - | 32,72 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF2GFM70
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,06 % | 6,70 % | 5,86 % | |
Sharpe Ratio | +0,38 | -1,02 | -0,58 |
Zusammensetzung WKN: A2PL8T
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BF2GFM70
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,97 % |
United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,94 % |
United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,93 % |
United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,91 % |
United States Treasury Notes 4.125% | US91282CFV81 | - | 0,80 % |
United States Treasury Notes 3.5% | US91282CGM73 | - | 0,79 % |
United States Treasury Notes 3.375% | US91282CHC82 | - | 0,78 % |
United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 0,78 % |
United States Treasury Notes 0.875% | US91282CAV37 | - | 0,77 % |
United States Treasury Notes 1.125% | US91282CBL46 | - | 0,77 % |
Summe Top 10 | 8,42 % |
Ausschüttungen WKN: A2PL8T
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
14.03.2024 | 0,34 GBP |
13.06.2024 | 0,34 GBP |
12.09.2024 | 0,34 GBP |
12.12.2024 | 0,37 GBP |
Total | 1,39 GBP |
16.03.2023 | 0,29 GBP |
15.06.2023 | 0,31 GBP |
14.09.2023 | 0,33 GBP |
14.12.2023 | 0,34 GBP |
Total | 1,28 GBP |
17.03.2022 | 0,11 GBP |
16.06.2022 | 0,14 GBP |
15.09.2022 | 0,19 GBP |
15.12.2022 | 0,23 GBP |
Total | 0,67 GBP |
18.03.2021 | 0,12 GBP |
17.06.2021 | 0,12 GBP |
16.09.2021 | 0,11 GBP |
16.12.2021 | 0,10 GBP |
Total | 0,45 GBP |
12.03.2020 | 0,18 GBP |
18.06.2020 | 0,17 GBP |
17.09.2020 | 0,15 GBP |
10.12.2020 | 0,14 GBP |
Total | 0,65 GBP |