Invesco US Treasury Bond 7-10 Year ETF
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Invesco US Treasury Bond 7-10 Year ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 11.01.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury 7-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
| Fondsgröße | 1.224.372.513,23 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist
So investiert der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (der „Index“), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N7D2
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,67 % | +2,61 % | +5,07 % | -11,34 % | -6,63 % | +0,08 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,58 % | +1,05 % | +1,35 % | -5,53 % | -3,46 % | -1,14 % |
| Max Verlust | - | - | -4,51 % | -19,17 % | -22,90 % | - |
| Kurs | 33,10 $ | 32,31 $ | 31,99 $ | 38,71 $ | 38,62 $ | 35,32 $ |
| Hoch | - | - | 37,42 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 34,33 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF2FN646
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,87 % | 8,95 % | 7,74 % | |
| Sharpe Ratio | +0,46 | -0,82 | -0,47 |
Zusammensetzung WKN: A2N7D2
Größte Positionen ISIN: IE00BF2FN646
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 9,99 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 9,71 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 9,60 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 9,58 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 8,67 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CFV81 | - | 8,13 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CGM73 | - | 7,76 % |
| United States Treasury Notes 2.875% | US91282CEP23 | - | 7,70 % |
| United States Treasury Notes 3.375% | US91282CHC82 | - | 7,67 % |
| United States Treasury Notes 1.375% | US91282CDJ71 | - | 7,61 % |
| Summe Top 10 | 86,43 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2N7D2
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,36 USD |
| 13.06.2024 | 0,38 USD |
| 12.09.2024 | 0,38 USD |
| Total | 1,12 USD |
| 16.03.2023 | 0,29 USD |
| 15.06.2023 | 0,32 USD |
| 14.09.2023 | 0,32 USD |
| 14.12.2023 | 0,33 USD |
| Total | 1,27 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,20 USD |
| 15.09.2022 | 0,24 USD |
| 15.12.2022 | 0,27 USD |
| Total | 0,87 USD |
| 18.03.2021 | 0,18 USD |
| 17.06.2021 | 0,17 USD |
| 16.09.2021 | 0,19 USD |
| 16.12.2021 | 0,18 USD |
| Total | 0,71 USD |
| 12.03.2020 | 0,22 USD |
| 18.06.2020 | 0,21 USD |
| 17.09.2020 | 0,21 USD |
| 10.12.2020 | 0,20 USD |
| Total | 0,83 USD |
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