Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München SIX SX Tradegate XETRA| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 236.249.343,37 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40V0W
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,98 % | +1,79 % | +3,20 % | - | - | +0,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,04 % | +0,01 % | -0,60 % | - | - | -0,42 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 20,11 € | 20,10 € | 20,07 € | - | - | 20,14 € |
| Hoch | - | - | 20,17 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,96 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40V0W
Größte Positionen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AlbaCore Euro CLO VI DAC FRN 15/10/37 | - | 4,51 % | |
| Sona Fios Clo Ii Dac Frn 15/02/39 | - | 3,81 % | |
| Penta CLO 3 Designated Activity Company 3.276% | XS2993870208 | - | 3,12 % |
| Barings Euro CLO 2024-1 DAC FRN 20/04/39 | - | 2,94 % | |
| Cairn Clo XVI DAC 0% | XS3273281660 | - | 2,94 % |
| NGC Euro CLO 5 DAC FRN 15/01/39 | - | 2,90 % | |
| Carlyle Euro Clo 2013-1 Dac Frn 15/10/38 | XS3148229860 | - | 2,77 % |
| Madison Park Euro Funding XIII DAC 3.36% | XS3252378560 | - | 2,61 % |
| Avoca CLO XXX DAC 3.296% | XS3183182636 | - | 2,57 % |
| Signal Harmonic Clo V DAC FRN 25/01/38 | - | 2,08 % | |
| Summe Top 10 | 30,26 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40V0W
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 12.06.2025 | 0,21 EUR |
| 11.09.2025 | 0,15 EUR |
| 11.12.2025 | 0,15 EUR |
| Total | 0,51 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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