Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München XETRA| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 229.602.789,52 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VVQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,32 % | +2,49 % | +5,06 % | - | - | +0,78 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,41 % | +0,73 % | +1,26 % | - | - | -0,16 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 16,74 $ | 16,43 $ | 17,88 $ | - | - | 21,02 $ |
| Hoch | - | - | 20,97 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,92 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008GO35B5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40VVQ
Größte Positionen ISIN: IE0008GO35B5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| WHETSTONE PARK CLO LTD 4.73763% | US96329YAN76 | - | 4,53 % |
| OCP Clo 2019-16 Ltd. 4.91763% | US67097SAN18 | - | 4,26 % |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 5.03731% | US38181YAA47 | - | 4,26 % |
| JUNIPER VY PK CLO LTD 2023 4.74763% | US48206KAY29 | - | 4,25 % |
| OCP CLO 2023-26 Ltd / OCP CLO 2023-26 LLC 4.74763% | US67116HAJ14 | - | 4,25 % |
| GOLDENTREE LN 24 LTD/LLC 4.81763% | US38139VAC90 | - | 4,16 % |
| PIKES PEAK CLO 18 LTD 4.88763% | US720916AA38 | - | 3,99 % |
| APIDOS CLO XLVIII LTD 5.10802% | US03770WAA99 | - | 3,63 % |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LIMITED 5.09939% | US05686GAA22 | - | 3,62 % |
| BLACKROCK DLF X 2025-C CLO LP 5.04734% | US09264MAA18 | - | 3,15 % |
| Summe Top 10 | 40,10 % | ||
Weitere ETFs auf J.P. Morgan CLOIE AAA
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 0,25 % | 229,60 Mio. $ | +5,06 % |
| Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - USD Acc | 0,25 % | 151,85 Mio. $ | - |
| Eldridge AAA CLO UCITS ETF | - | 84,50 Mio. $ | - |